Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/12/2014 | 172,67 euros |
| 17/12/2014 | 172,43 euros |
| 16/12/2014 | 172,24 euros |
| 15/12/2014 | 172,36 euros |
| 14/12/2014 | 172,38 euros |
| 13/12/2014 | 172,38 euros |
| 12/12/2014 | 172,38 euros |
| 11/12/2014 | 172,52 euros |
| 10/12/2014 | 172,51 euros |
| 09/12/2014 | 172,63 euros |
| 08/12/2014 | 172,72 euros |
| 07/12/2014 | 172,5 euros |
| 06/12/2014 | 172,5 euros |
| 05/12/2014 | 172,5 euros |
| 04/12/2014 | 172,31 euros |
| 03/12/2014 | 172,39 euros |
| 02/12/2014 | 172,25 euros |
| 01/12/2014 | 172,31 euros |
| 30/11/2014 | 172,56 euros |
| 29/11/2014 | 172,56 euros |
| 28/11/2014 | 172,56 euros |
| 27/11/2014 | 172,65 euros |
| 26/11/2014 | 172,51 euros |
| 25/11/2014 | 172,45 euros |
| 24/11/2014 | 172,38 euros |
| 23/11/2014 | 172,25 euros |
| 22/11/2014 | 172,25 euros |
| 21/11/2014 | 172,25 euros |
| 20/11/2014 | 172,02 euros |
| 19/11/2014 | 171,93 euros |
| 18/11/2014 | 172,25 euros |
| 17/11/2014 | 172,38 euros |
| 16/11/2014 | 172,48 euros |
| 15/11/2014 | 172,48 euros |
| 14/11/2014 | 172,48 euros |
| 13/11/2014 | 172,51 euros |
| 12/11/2014 | 172,51 euros |
| 11/11/2014 | 172,44 euros |
| 10/11/2014 | 172,34 euros |
| 09/11/2014 | 172,16 euros |
| 08/11/2014 | 172,16 euros |
| 07/11/2014 | 172,16 euros |
| 06/11/2014 | 172,2 euros |
| 05/11/2014 | 172,05 euros |
| 04/11/2014 | 172,08 euros |
| 03/11/2014 | 171,94 euros |
| 02/11/2014 | 171,94 euros |
| 01/11/2014 | 171,94 euros |
| 31/10/2014 | 171,94 euros |
| 30/10/2014 | 171,65 euros |