Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 19/12/2014 | 11,0104 euros |
| 18/12/2014 | 10,9747 euros |
| 17/12/2014 | 10,7638 euros |
| 16/12/2014 | 10,758 euros |
| 15/12/2014 | 10,6663 euros |
| 14/12/2014 | 10,8214 euros |
| 13/12/2014 | 10,8214 euros |
| 12/12/2014 | 10,8214 euros |
| 11/12/2014 | 10,9988 euros |
| 10/12/2014 | 10,9746 euros |
| 09/12/2014 | 11,0026 euros |
| 08/12/2014 | 11,1879 euros |
| 07/12/2014 | 11,2375 euros |
| 06/12/2014 | 11,2375 euros |
| 05/12/2014 | 11,2375 euros |
| 04/12/2014 | 11,0823 euros |
| 03/12/2014 | 11,1905 euros |
| 02/12/2014 | 11,1352 euros |
| 01/12/2014 | 11,0828 euros |
| 30/11/2014 | 11,1772 euros |
| 29/11/2014 | 11,1772 euros |
| 28/11/2014 | 11,1772 euros |
| 27/11/2014 | 11,1558 euros |
| 26/11/2014 | 11,1169 euros |
| 25/11/2014 | 11,1247 euros |
| 24/11/2014 | 11,1287 euros |
| 23/11/2014 | 11,1366 euros |
| 22/11/2014 | 11,1366 euros |
| 21/11/2014 | 11,1366 euros |
| 20/11/2014 | 10,9647 euros |
| 19/11/2014 | 10,9912 euros |
| 18/11/2014 | 10,986 euros |
| 17/11/2014 | 10,9572 euros |
| 16/11/2014 | 10,9467 euros |
| 15/11/2014 | 10,9467 euros |
| 14/11/2014 | 10,9467 euros |
| 13/11/2014 | 10,9443 euros |
| 12/11/2014 | 10,9194 euros |
| 11/11/2014 | 10,9823 euros |
| 10/11/2014 | 10,936 euros |
| 09/11/2014 | 10,8924 euros |
| 08/11/2014 | 10,8924 euros |
| 07/11/2014 | 10,8924 euros |
| 06/11/2014 | 10,9258 euros |
| 05/11/2014 | 10,9278 euros |
| 04/11/2014 | 10,8281 euros |
| 03/11/2014 | 10,9141 euros |
| 02/11/2014 | 10,9288 euros |
| 01/11/2014 | 10,9288 euros |
| 31/10/2014 | 10,9288 euros |