Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/10/2014 | 171,52 euros |
| 28/10/2014 | 171,5 euros |
| 27/10/2014 | 171,44 euros |
| 26/10/2014 | 171,31 euros |
| 25/10/2014 | 171,31 euros |
| 24/10/2014 | 171,31 euros |
| 23/10/2014 | 171,19 euros |
| 22/10/2014 | 171,19 euros |
| 21/10/2014 | 171,02 euros |
| 20/10/2014 | 170,92 euros |
| 19/10/2014 | 170,78 euros |
| 18/10/2014 | 170,78 euros |
| 17/10/2014 | 170,78 euros |
| 16/10/2014 | 170,78 euros |
| 15/10/2014 | 171,35 euros |
| 14/10/2014 | 171,41 euros |
| 13/10/2014 | 171,32 euros |
| 12/10/2014 | 171,59 euros |
| 11/10/2014 | 171,59 euros |
| 10/10/2014 | 171,59 euros |
| 09/10/2014 | 171,73 euros |
| 08/10/2014 | 171,68 euros |
| 07/10/2014 | 171,77 euros |
| 06/10/2014 | 171,93 euros |
| 05/10/2014 | 171,76 euros |
| 04/10/2014 | 171,76 euros |
| 03/10/2014 | 171,76 euros |
| 02/10/2014 | 171,75 euros |
| 01/10/2014 | 171,89 euros |
| 30/09/2014 | 171,8 euros |
| 29/09/2014 | 171,57 euros |
| 28/09/2014 | 171,86 euros |
| 27/09/2014 | 171,86 euros |
| 26/09/2014 | 171,86 euros |
| 25/09/2014 | 171,97 euros |
| 24/09/2014 | 172,03 euros |
| 23/09/2014 | 172,03 euros |
| 22/09/2014 | 172,22 euros |
| 21/09/2014 | 172,25 euros |
| 20/09/2014 | 172,25 euros |
| 19/09/2014 | 172,25 euros |
| 18/09/2014 | 171,91 euros |
| 17/09/2014 | 171,96 euros |
| 16/09/2014 | 171,71 euros |
| 15/09/2014 | 171,85 euros |
| 14/09/2014 | 171,83 euros |
| 13/09/2014 | 171,83 euros |
| 12/09/2014 | 171,83 euros |
| 11/09/2014 | 171,97 euros |
| 10/09/2014 | 171,94 euros |