Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 24/12/2014 | 254,15 |
| 23/12/2014 | 254,15 |
| 22/12/2014 | 253,18 |
| 21/12/2014 | 252,45 |
| 20/12/2014 | 252,45 |
| 19/12/2014 | 252,45 |
| 18/12/2014 | 251,13 |
| 17/12/2014 | 243,31 |
| 16/12/2014 | 242,96 |
| 15/12/2014 | 246,21 |
| 14/12/2014 | 248,21 |
| 13/12/2014 | 248,21 |
| 12/12/2014 | 248,21 |
| 11/12/2014 | 246,92 |
| 10/12/2014 | 251,85 |
| 09/12/2014 | 248,82 |
| 08/12/2014 | 252,79 |
| 07/12/2014 | 251,62 |
| 06/12/2014 | 251,62 |
| 05/12/2014 | 251,62 |
| 04/12/2014 | 252,36 |
| 03/12/2014 | 249,79 |
| 02/12/2014 | 248,46 |
| 01/12/2014 | 251,67 |
| 30/11/2014 | 253,34 |
| 29/11/2014 | 253,34 |
| 28/11/2014 | 253,34 |
| 27/11/2014 | 253,14 |
| 26/11/2014 | 253,14 |
| 25/11/2014 | 253,0 |
| 24/11/2014 | 251,14 |
| 23/11/2014 | 251,79 |
| 22/11/2014 | 251,79 |
| 21/11/2014 | 251,79 |
| 20/11/2014 | 248,17 |
| 19/11/2014 | 249,14 |
| 18/11/2014 | 248,21 |
| 17/11/2014 | 248,15 |
| 16/11/2014 | 248,1 |
| 15/11/2014 | 248,1 |
| 14/11/2014 | 248,1 |
| 13/11/2014 | 248,81 |
| 12/11/2014 | 248,11 |
| 11/11/2014 | 248,19 |
| 10/11/2014 | 247,23 |
| 09/11/2014 | 247,91 |
| 08/11/2014 | 247,91 |
| 07/11/2014 | 247,91 |
| 06/11/2014 | 246,42 |
| 05/11/2014 | 247,03 |