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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
25/12/2014 | 7,65130293 euros |
24/12/2014 | 7,6511294 euros |
23/12/2014 | 7,6510549 euros |
22/12/2014 | 7,64923339 euros |
21/12/2014 | 7,64550813 euros |
20/12/2014 | 7,6450563 euros |
19/12/2014 | 7,64460467 euros |
18/12/2014 | 7,63281867 euros |
17/12/2014 | 7,62175708 euros |
16/12/2014 | 7,61627442 euros |
15/12/2014 | 7,62655082 euros |
14/12/2014 | 7,6297788 euros |
13/12/2014 | 7,629335 euros |
12/12/2014 | 7,62889143 euros |
11/12/2014 | 7,63040995 euros |
10/12/2014 | 7,63496761 euros |
09/12/2014 | 7,64168181 euros |
08/12/2014 | 7,63748575 euros |
07/12/2014 | 7,63606038 euros |
06/12/2014 | 7,63560728 euros |
05/12/2014 | 7,63515449 euros |
04/12/2014 | 7,62656534 euros |
03/12/2014 | 7,63070972 euros |
02/12/2014 | 7,6210426 euros |
01/12/2014 | 7,61801273 euros |
30/11/2014 | 7,6242114 euros |
29/11/2014 | 7,6237493 euros |
28/11/2014 | 7,62328753 euros |
27/11/2014 | 7,6217039 euros |
26/11/2014 | 7,61578141 euros |
25/11/2014 | 7,61450672 euros |
24/11/2014 | 7,60814434 euros |
23/11/2014 | 7,60505185 euros |
22/11/2014 | 7,60461042 euros |
21/11/2014 | 7,60416915 euros |
20/11/2014 | 7,59183554 euros |
19/11/2014 | 7,59175695 euros |
18/11/2014 | 7,604425 euros |
17/11/2014 | 7,60874104 euros |
16/11/2014 | 7,60929327 euros |
15/11/2014 | 7,60886488 euros |
14/11/2014 | 7,60843644 euros |
13/11/2014 | 7,61096542 euros |
12/11/2014 | 7,61054565 euros |
11/11/2014 | 7,60772949 euros |
10/11/2014 | 7,59998461 euros |
09/11/2014 | 7,59512859 euros |
08/11/2014 | 7,59469744 euros |
07/11/2014 | 7,59426637 euros |
06/11/2014 | 7,59108102 euros |