Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 01/01/2015 | 7,04121068 euros |
| 31/12/2014 | 7,04082854 euros |
| 30/12/2014 | 7,03843001 euros |
| 29/12/2014 | 7,02878309 euros |
| 28/12/2014 | 7,02996339 euros |
| 27/12/2014 | 7,02958188 euros |
| 26/12/2014 | 7,02920034 euros |
| 25/12/2014 | 7,02799824 euros |
| 24/12/2014 | 7,02785978 euros |
| 23/12/2014 | 7,02764241 euros |
| 22/12/2014 | 7,02533449 euros |
| 21/12/2014 | 7,0203265 euros |
| 20/12/2014 | 7,01994869 euros |
| 19/12/2014 | 7,0195712 euros |
| 18/12/2014 | 7,0102719 euros |
| 17/12/2014 | 6,99762227 euros |
| 16/12/2014 | 6,989086 euros |
| 15/12/2014 | 6,99957369 euros |
| 14/12/2014 | 6,99939157 euros |
| 13/12/2014 | 6,99900789 euros |
| 12/12/2014 | 6,99862438 euros |
| 11/12/2014 | 7,004438 euros |
| 10/12/2014 | 7,01044774 euros |
| 09/12/2014 | 7,01673646 euros |
| 08/12/2014 | 7,0213774 euros |
| 07/12/2014 | 7,02279508 euros |
| 06/12/2014 | 7,02240915 euros |
| 05/12/2014 | 7,02202343 euros |
| 04/12/2014 | 7,00979389 euros |
| 03/12/2014 | 7,0127929 euros |
| 02/12/2014 | 7,00347571 euros |
| 01/12/2014 | 6,99818698 euros |
| 30/11/2014 | 6,9990764 euros |
| 29/11/2014 | 6,9986933 euros |
| 28/11/2014 | 6,99831043 euros |
| 27/11/2014 | 6,99379969 euros |
| 26/11/2014 | 6,98285079 euros |
| 25/11/2014 | 6,98435228 euros |
| 24/11/2014 | 6,97907123 euros |
| 23/11/2014 | 6,9745684 euros |
| 22/11/2014 | 6,97420645 euros |
| 21/11/2014 | 6,97384452 euros |
| 20/11/2014 | 6,95377333 euros |
| 19/11/2014 | 6,95661968 euros |
| 18/11/2014 | 6,96360333 euros |
| 17/11/2014 | 6,96864295 euros |
| 16/11/2014 | 6,96524957 euros |
| 15/11/2014 | 6,96489324 euros |
| 14/11/2014 | 6,96453699 euros |
| 13/11/2014 | 6,96742536 euros |