Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/01/2015 | 6,39993393 euros |
| 15/01/2015 | 6,33180011 euros |
| 14/01/2015 | 6,38340132 euros |
| 13/01/2015 | 6,42817438 euros |
| 12/01/2015 | 6,44088698 euros |
| 11/01/2015 | 6,48213301 euros |
| 10/01/2015 | 6,48251561 euros |
| 09/01/2015 | 6,48289824 euros |
| 08/01/2015 | 6,54333858 euros |
| 07/01/2015 | 6,42610078 euros |
| 06/01/2015 | 6,35206497 euros |
| 05/01/2015 | 6,42193255 euros |
| 04/01/2015 | 6,51894602 euros |
| 03/01/2015 | 6,5193003 euros |
| 02/01/2015 | 6,51965459 euros |
| 01/01/2015 | 6,55093669 euros |
| 31/12/2014 | 6,55126184 euros |
| 30/12/2014 | 6,61943805 euros |
| 29/12/2014 | 6,6476932 euros |
| 28/12/2014 | 6,64127001 euros |
| 27/12/2014 | 6,64164366 euros |
| 26/12/2014 | 6,64201778 euros |
| 25/12/2014 | 6,6255518 euros |
| 24/12/2014 | 6,62742339 euros |
| 23/12/2014 | 6,62737836 euros |
| 22/12/2014 | 6,60474606 euros |
| 21/12/2014 | 6,58871194 euros |
| 20/12/2014 | 6,58908184 euros |
| 19/12/2014 | 6,58945468 euros |
| 18/12/2014 | 6,55876761 euros |
| 17/12/2014 | 6,3932736 euros |
| 16/12/2014 | 6,28654253 euros |
| 15/12/2014 | 6,32533142 euros |
| 14/12/2014 | 6,35479507 euros |
| 13/12/2014 | 6,35515251 euros |
| 12/12/2014 | 6,35551032 euros |
| 11/12/2014 | 6,46504763 euros |
| 10/12/2014 | 6,45079644 euros |
| 09/12/2014 | 6,5333524 euros |
| 08/12/2014 | 6,55369872 euros |
| 07/12/2014 | 6,59961862 euros |
| 06/12/2014 | 6,59998828 euros |
| 05/12/2014 | 6,60035807 euros |
| 04/12/2014 | 6,58170134 euros |
| 03/12/2014 | 6,58890059 euros |
| 02/12/2014 | 6,56684324 euros |
| 01/12/2014 | 6,52354335 euros |
| 30/11/2014 | 6,57368764 euros |
| 29/11/2014 | 6,57405146 euros |
| 28/11/2014 | 6,57441603 euros |