Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/02/2015	0,41623319 euros
03/02/2015	0,41357528 euros
02/02/2015	0,41929152 euros
01/02/2015	0,42091012 euros
31/01/2015	0,42091949 euros
30/01/2015	0,42090581 euros
29/01/2015	0,42025403 euros
28/01/2015	0,41929796 euros
27/01/2015	0,41773172 euros
26/01/2015	0,42145616 euros
25/01/2015	0,42128888 euros
24/01/2015	0,42127329 euros
23/01/2015	0,4212577 euros
22/01/2015	0,41616532 euros
21/01/2015	0,40915269 euros
20/01/2015	0,4103427 euros
19/01/2015	0,40827265 euros
18/01/2015	0,41156628 euros
17/01/2015	0,41155097 euros
16/01/2015	0,41153572 euros
15/01/2015	0,40924103 euros
14/01/2015	0,40218215 euros
13/01/2015	0,40271302 euros
12/01/2015	0,40163139 euros
11/01/2015	0,40121903 euros
10/01/2015	0,40120421 euros
09/01/2015	0,4011894 euros
08/01/2015	0,40233292 euros
07/01/2015	0,40162713 euros
06/01/2015	0,39811675 euros
05/01/2015	0,39796575 euros
04/01/2015	0,3950241 euros
03/01/2015	0,39500842 euros
02/01/2015	0,39499275 euros
01/01/2015	0,39226979 euros
31/12/2014	0,39227846 euros
30/12/2014	0,39013897 euros
29/12/2014	0,38980157 euros
28/12/2014	0,39008769 euros
27/12/2014	0,3900721 euros
26/12/2014	0,39005651 euros
25/12/2014	0,38798344 euros
24/12/2014	0,38944648 euros
23/12/2014	0,38983779 euros
22/12/2014	0,38748473 euros
21/12/2014	0,38780322 euros
20/12/2014	0,38778756 euros
19/12/2014	0,38777192 euros
18/12/2014	0,38663316 euros
17/12/2014	0,38303753 euros