Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
16/12/2014	0,38060661 euros
15/12/2014	0,38136954 euros
14/12/2014	0,38092004 euros
13/12/2014	0,3809046 euros
12/12/2014	0,38088918 euros
11/12/2014	0,38347566 euros
10/12/2014	0,38256505 euros
09/12/2014	0,38312077 euros
08/12/2014	0,38640949 euros
07/12/2014	0,38641735 euros
06/12/2014	0,38640118 euros
05/12/2014	0,38638504 euros
04/12/2014	0,38233027 euros
03/12/2014	0,38626679 euros
02/12/2014	0,38374339 euros
01/12/2014	0,38090047 euros
30/11/2014	0,38236363 euros
29/11/2014	0,38234815 euros
28/11/2014	0,3823327 euros
27/11/2014	0,3807051 euros
26/11/2014	0,37999011 euros
25/11/2014	0,38110062 euros
24/11/2014	0,38227914 euros
23/11/2014	0,3835673 euros
22/11/2014	0,38355211 euros
21/11/2014	0,38353693 euros
20/11/2014	0,3795247 euros
19/11/2014	0,37914286 euros
18/11/2014	0,37949952 euros
17/11/2014	0,38196322 euros
16/11/2014	0,38088639 euros
15/11/2014	0,38087351 euros
14/11/2014	0,38086066 euros
13/11/2014	0,38158211 euros
12/11/2014	0,38213975 euros
11/11/2014	0,3824169 euros
10/11/2014	0,38283961 euros
09/11/2014	0,38326371 euros
08/11/2014	0,38324973 euros
07/11/2014	0,38323585 euros
06/11/2014	0,38353517 euros
05/11/2014	0,38159662 euros
04/11/2014	0,37938361 euros
03/11/2014	0,3813112 euros
02/11/2014	0,38031971 euros
01/11/2014	0,38030406 euros
31/10/2014	0,38031269 euros
30/10/2014	0,37734279 euros
29/10/2014	0,3740967 euros
28/10/2014	0,37394007 euros