Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 16/12/2014 | 8,84298378 euros |
| 15/12/2014 | 8,84660756 euros |
| 14/12/2014 | 8,82547326 euros |
| 13/12/2014 | 8,82483154 euros |
| 12/12/2014 | 8,82418973 euros |
| 11/12/2014 | 8,83638606 euros |
| 10/12/2014 | 8,85164546 euros |
| 09/12/2014 | 8,863841 euros |
| 08/12/2014 | 8,87989324 euros |
| 07/12/2014 | 8,88006888 euros |
| 06/12/2014 | 8,87941834 euros |
| 05/12/2014 | 8,87876725 euros |
| 04/12/2014 | 8,86252094 euros |
| 03/12/2014 | 8,87466404 euros |
| 02/12/2014 | 8,86695727 euros |
| 01/12/2014 | 8,86571289 euros |
| 30/11/2014 | 8,85476772 euros |
| 29/11/2014 | 8,85410581 euros |
| 28/11/2014 | 8,85344372 euros |
| 27/11/2014 | 8,8637159 euros |
| 26/11/2014 | 8,84627615 euros |
| 25/11/2014 | 8,86244089 euros |
| 24/11/2014 | 8,85175586 euros |
| 23/11/2014 | 8,83353533 euros |
| 22/11/2014 | 8,83286994 euros |
| 21/11/2014 | 8,83220458 euros |
| 20/11/2014 | 8,80359354 euros |
| 19/11/2014 | 8,79474434 euros |
| 18/11/2014 | 8,79728901 euros |
| 17/11/2014 | 8,80100225 euros |
| 16/11/2014 | 8,78992645 euros |
| 15/11/2014 | 8,78925137 euros |
| 14/11/2014 | 8,78857479 euros |
| 13/11/2014 | 8,79237881 euros |
| 12/11/2014 | 8,79790886 euros |
| 11/11/2014 | 8,80351196 euros |
| 10/11/2014 | 8,79086887 euros |
| 09/11/2014 | 8,77821712 euros |
| 08/11/2014 | 8,77755498 euros |
| 07/11/2014 | 8,77689268 euros |
| 06/11/2014 | 8,78667799 euros |
| 05/11/2014 | 8,76940506 euros |
| 04/11/2014 | 8,77130499 euros |
| 03/11/2014 | 8,78058949 euros |
| 02/11/2014 | 8,79531234 euros |
| 01/11/2014 | 8,79466022 euros |
| 31/10/2014 | 8,79400796 euros |
| 30/10/2014 | 8,77729098 euros |
| 29/10/2014 | 8,78645136 euros |
| 28/10/2014 | 8,79052133 euros |