Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/02/2015 | 175,55 euros |
| 05/02/2015 | 175,38 euros |
| 04/02/2015 | 175,29 euros |
| 03/02/2015 | 175,15 euros |
| 02/02/2015 | 175,07 euros |
| 01/02/2015 | 174,95 euros |
| 31/01/2015 | 174,95 euros |
| 30/01/2015 | 174,95 euros |
| 29/01/2015 | 174,97 euros |
| 28/01/2015 | 175,02 euros |
| 27/01/2015 | 174,97 euros |
| 26/01/2015 | 174,98 euros |
| 25/01/2015 | 174,94 euros |
| 24/01/2015 | 174,94 euros |
| 23/01/2015 | 174,94 euros |
| 22/01/2015 | 174,26 euros |
| 21/01/2015 | 173,84 euros |
| 20/01/2015 | 173,98 euros |
| 19/01/2015 | 173,92 euros |
| 18/01/2015 | 173,82 euros |
| 17/01/2015 | 173,82 euros |
| 16/01/2015 | 173,82 euros |
| 15/01/2015 | 173,75 euros |
| 14/01/2015 | 173,64 euros |
| 13/01/2015 | 173,57 euros |
| 12/01/2015 | 173,62 euros |
| 11/01/2015 | 173,45 euros |
| 10/01/2015 | 173,45 euros |
| 09/01/2015 | 173,45 euros |
| 08/01/2015 | 173,6 euros |
| 07/01/2015 | 173,5 euros |
| 06/01/2015 | 173,57 euros |
| 05/01/2015 | 173,58 euros |
| 04/01/2015 | 173,67 euros |
| 03/01/2015 | 173,67 euros |
| 02/01/2015 | 173,67 euros |
| 01/01/2015 | 173,36 euros |
| 31/12/2014 | 173,36 euros |
| 30/12/2014 | 173,43 euros |
| 29/12/2014 | 173,38 euros |
| 28/12/2014 | 173,25 euros |
| 27/12/2014 | 173,25 euros |
| 26/12/2014 | 173,25 euros |
| 25/12/2014 | 173,25 euros |
| 24/12/2014 | 173,25 euros |
| 23/12/2014 | 173,25 euros |
| 22/12/2014 | 173,11 euros |
| 21/12/2014 | 172,91 euros |
| 20/12/2014 | 172,91 euros |
| 19/12/2014 | 172,91 euros |