Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2014	10,29934262 euros
23/12/2014	10,25976766 euros
22/12/2014	10,24033923 euros
21/12/2014	10,16900856 euros
20/12/2014	10,16924793 euros
19/12/2014	10,16948729 euros
18/12/2014	10,04864803 euros
17/12/2014	9,83704968 euros
16/12/2014	9,86421757 euros
15/12/2014	9,96411242 euros
14/12/2014	10,01390026 euros
13/12/2014	10,01413963 euros
12/12/2014	10,01437899 euros
11/12/2014	10,10338275 euros
10/12/2014	10,16134889 euros
09/12/2014	10,17204052 euros
08/12/2014	10,36353224 euros
07/12/2014	10,41168443 euros
06/12/2014	10,41196369 euros
05/12/2014	10,41224295 euros
04/12/2014	10,29331861 euros
03/12/2014	10,35962262 euros
02/12/2014	10,31625772 euros
01/12/2014	10,23507321 euros
30/11/2014	10,40358593 euros
29/11/2014	10,40386519 euros
28/11/2014	10,40414445 euros
27/11/2014	10,37055361 euros
26/11/2014	10,34458254 euros
25/11/2014	10,32188279 euros
24/11/2014	10,3658461 euros
23/11/2014	10,29531331 euros
22/11/2014	10,29559257 euros
21/11/2014	10,29583194 euros
20/11/2014	10,14263856 euros
19/11/2014	10,17040486 euros
18/11/2014	10,20539199 euros
17/11/2014	10,29603141 euros
16/11/2014	10,33907715 euros
15/11/2014	10,33935641 euros
14/11/2014	10,33963567 euros
13/11/2014	10,34554 euros
12/11/2014	10,32168332 euros
11/11/2014	10,32343866 euros
10/11/2014	10,30696239 euros
09/11/2014	10,24955477 euros
08/11/2014	10,24979414 euros
07/11/2014	10,2500335 euros
06/11/2014	10,26435549 euros
05/11/2014	10,22406243 euros