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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
25/12/2014 | 0,38798344 euros |
24/12/2014 | 0,38944648 euros |
23/12/2014 | 0,38983779 euros |
22/12/2014 | 0,38748473 euros |
21/12/2014 | 0,38780322 euros |
20/12/2014 | 0,38778756 euros |
19/12/2014 | 0,38777192 euros |
18/12/2014 | 0,38663316 euros |
17/12/2014 | 0,38303753 euros |
16/12/2014 | 0,38060661 euros |
15/12/2014 | 0,38136954 euros |
14/12/2014 | 0,38092004 euros |
13/12/2014 | 0,3809046 euros |
12/12/2014 | 0,38088918 euros |
11/12/2014 | 0,38347566 euros |
10/12/2014 | 0,38256505 euros |
09/12/2014 | 0,38312077 euros |
08/12/2014 | 0,38640949 euros |
07/12/2014 | 0,38641735 euros |
06/12/2014 | 0,38640118 euros |
05/12/2014 | 0,38638504 euros |
04/12/2014 | 0,38233027 euros |
03/12/2014 | 0,38626679 euros |
02/12/2014 | 0,38374339 euros |
01/12/2014 | 0,38090047 euros |
30/11/2014 | 0,38236363 euros |
29/11/2014 | 0,38234815 euros |
28/11/2014 | 0,3823327 euros |
27/11/2014 | 0,3807051 euros |
26/11/2014 | 0,37999011 euros |
25/11/2014 | 0,38110062 euros |
24/11/2014 | 0,38227914 euros |
23/11/2014 | 0,3835673 euros |
22/11/2014 | 0,38355211 euros |
21/11/2014 | 0,38353693 euros |
20/11/2014 | 0,3795247 euros |
19/11/2014 | 0,37914286 euros |
18/11/2014 | 0,37949952 euros |
17/11/2014 | 0,38196322 euros |
16/11/2014 | 0,38088639 euros |
15/11/2014 | 0,38087351 euros |
14/11/2014 | 0,38086066 euros |
13/11/2014 | 0,38158211 euros |
12/11/2014 | 0,38213975 euros |
11/11/2014 | 0,3824169 euros |
10/11/2014 | 0,38283961 euros |
09/11/2014 | 0,38326371 euros |
08/11/2014 | 0,38324973 euros |
07/11/2014 | 0,38323585 euros |
06/11/2014 | 0,38353517 euros |