Fondo: CAIXABANK ITER, FI CLASE EXTRA
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/12/2014 | 7,17279686 euros |
| 24/12/2014 | 7,17572425 euros |
| 23/12/2014 | 7,17697294 euros |
| 22/12/2014 | 7,16436158 euros |
| 21/12/2014 | 7,15917716 euros |
| 20/12/2014 | 7,15906134 euros |
| 19/12/2014 | 7,15894581 euros |
| 18/12/2014 | 7,15227766 euros |
| 17/12/2014 | 7,10739811 euros |
| 16/12/2014 | 7,10619654 euros |
| 15/12/2014 | 7,08778217 euros |
| 14/12/2014 | 7,11256517 euros |
| 13/12/2014 | 7,11245412 euros |
| 12/12/2014 | 7,11234343 euros |
| 11/12/2014 | 7,15254027 euros |
| 10/12/2014 | 7,14972501 euros |
| 09/12/2014 | 7,15302192 euros |
| 08/12/2014 | 7,19395884 euros |
| 07/12/2014 | 7,19744939 euros |
| 06/12/2014 | 7,19735934 euros |
| 05/12/2014 | 7,19726954 euros |
| 04/12/2014 | 7,15733068 euros |
| 03/12/2014 | 7,18950183 euros |
| 02/12/2014 | 7,17095953 euros |
| 01/12/2014 | 7,16128186 euros |
| 30/11/2014 | 7,18108578 euros |
| 29/11/2014 | 7,18099237 euros |
| 28/11/2014 | 7,18089928 euros |
| 27/11/2014 | 7,17438141 euros |
| 26/11/2014 | 7,15908802 euros |
| 25/11/2014 | 7,16182462 euros |
| 24/11/2014 | 7,16172449 euros |
| 23/11/2014 | 7,16636062 euros |
| 22/11/2014 | 7,16627872 euros |
| 21/11/2014 | 7,16619699 euros |
| 20/11/2014 | 7,11777941 euros |
| 19/11/2014 | 7,12584891 euros |
| 18/11/2014 | 7,12621195 euros |
| 17/11/2014 | 7,12679061 euros |
| 16/11/2014 | 7,11729015 euros |
| 15/11/2014 | 7,11720431 euros |
| 14/11/2014 | 7,11711869 euros |
| 13/11/2014 | 7,11619209 euros |
| 12/11/2014 | 7,11427419 euros |
| 11/11/2014 | 7,13003571 euros |
| 10/11/2014 | 7,11928967 euros |
| 09/11/2014 | 7,1111901 euros |
| 08/11/2014 | 7,11110509 euros |
| 07/11/2014 | 7,11102019 euros |
| 06/11/2014 | 7,11808138 euros |