Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
29/12/2014	12,00838683 euros
28/12/2014	11,98737225 euros
27/12/2014	11,98766023 euros
26/12/2014	11,98794808 euros
25/12/2014	11,91672229 euros
24/12/2014	11,9648438 euros
23/12/2014	11,91949667 euros
22/12/2014	11,9148514 euros
21/12/2014	11,79618516 euros
20/12/2014	11,79646865 euros
19/12/2014	11,79675208 euros
18/12/2014	11,66769459 euros
17/12/2014	11,30667999 euros
16/12/2014	11,18029129 euros
15/12/2014	11,38429951 euros
14/12/2014	11,54443236 euros
13/12/2014	11,54470986 euros
12/12/2014	11,54498736 euros
11/12/2014	11,7148077 euros
10/12/2014	11,85225692 euros
09/12/2014	11,92165404 euros
08/12/2014	12,16448194 euros
07/12/2014	12,26479563 euros
06/12/2014	12,26508997 euros
05/12/2014	12,26538431 euros
04/12/2014	12,17413637 euros
03/12/2014	12,28196002 euros
02/12/2014	12,20138082 euros
01/12/2014	12,14994778 euros
30/11/2014	12,37793757 euros
29/11/2014	12,37823465 euros
28/11/2014	12,37853167 euros
27/11/2014	12,42228921 euros
26/11/2014	12,37779648 euros
25/11/2014	12,36751102 euros
24/11/2014	12,41817212 euros
23/11/2014	12,37784843 euros
22/11/2014	12,37814577 euros
21/11/2014	12,37844304 euros
20/11/2014	12,12829093 euros
19/11/2014	12,06565698 euros
18/11/2014	12,0666456 euros
17/11/2014	12,12302311 euros
16/11/2014	12,16429769 euros
15/11/2014	12,16458972 euros
14/11/2014	12,16488175 euros
13/11/2014	12,18531264 euros
12/11/2014	12,2039818 euros
11/11/2014	12,17158803 euros
10/11/2014	12,19167674 euros