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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
20/02/2015 | 0,41823425 euros |
19/02/2015 | 0,41724716 euros |
18/02/2015 | 0,41784276 euros |
17/02/2015 | 0,41678536 euros |
16/02/2015 | 0,41688431 euros |
15/02/2015 | 0,4162028 euros |
14/02/2015 | 0,41618519 euros |
13/02/2015 | 0,41616766 euros |
12/02/2015 | 0,4166402 euros |
11/02/2015 | 0,42019557 euros |
10/02/2015 | 0,41990022 euros |
09/02/2015 | 0,41946902 euros |
08/02/2015 | 0,4192992 euros |
07/02/2015 | 0,41928354 euros |
06/02/2015 | 0,41926788 euros |
05/02/2015 | 0,41557542 euros |
04/02/2015 | 0,41623319 euros |
03/02/2015 | 0,41357528 euros |
02/02/2015 | 0,41929152 euros |
01/02/2015 | 0,42091012 euros |
31/01/2015 | 0,42091949 euros |
30/01/2015 | 0,42090581 euros |
29/01/2015 | 0,42025403 euros |
28/01/2015 | 0,41929796 euros |
27/01/2015 | 0,41773172 euros |
26/01/2015 | 0,42145616 euros |
25/01/2015 | 0,42128888 euros |
24/01/2015 | 0,42127329 euros |
23/01/2015 | 0,4212577 euros |
22/01/2015 | 0,41616532 euros |
21/01/2015 | 0,40915269 euros |
20/01/2015 | 0,4103427 euros |
19/01/2015 | 0,40827265 euros |
18/01/2015 | 0,41156628 euros |
17/01/2015 | 0,41155097 euros |
16/01/2015 | 0,41153572 euros |
15/01/2015 | 0,40924103 euros |
14/01/2015 | 0,40218215 euros |
13/01/2015 | 0,40271302 euros |
12/01/2015 | 0,40163139 euros |
11/01/2015 | 0,40121903 euros |
10/01/2015 | 0,40120421 euros |
09/01/2015 | 0,4011894 euros |
08/01/2015 | 0,40233292 euros |
07/01/2015 | 0,40162713 euros |
06/01/2015 | 0,39811675 euros |
05/01/2015 | 0,39796575 euros |
04/01/2015 | 0,3950241 euros |
03/01/2015 | 0,39500842 euros |
02/01/2015 | 0,39499275 euros |