Fondo: CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
21/01/2015	9,35186893 euros
20/01/2015	9,33646105 euros
19/01/2015	9,19451829 euros
18/01/2015	9,07684309 euros
17/01/2015	9,07714321 euros
16/01/2015	9,07744353 euros
15/01/2015	9,02076017 euros
14/01/2015	8,89094883 euros
13/01/2015	8,98970797 euros
12/01/2015	8,83112467 euros
11/01/2015	8,76039156 euros
10/01/2015	8,7606812 euros
09/01/2015	8,76097085 euros
08/01/2015	8,89857622 euros
07/01/2015	8,90628832 euros
06/01/2015	8,90610899 euros
05/01/2015	9,03830282 euros
04/01/2015	9,3824606 euros
03/01/2015	9,38277087 euros
02/01/2015	9,38308115 euros
01/01/2015	9,28275927 euros
31/12/2014	9,28306572 euros
30/12/2014	9,26405221 euros
29/12/2014	9,37386434 euros
28/12/2014	9,45357572 euros
27/12/2014	9,45388833 euros
26/12/2014	9,45420096 euros
25/12/2014	9,45451272 euros
24/12/2014	9,45482562 euros
23/12/2014	9,45911813 euros
22/12/2014	9,34723762 euros
21/12/2014	9,32460808 euros
20/12/2014	9,32491644 euros
19/12/2014	9,32522482 euros
18/12/2014	9,36397555 euros
17/12/2014	9,07660531 euros
16/12/2014	9,08767759 euros
15/12/2014	8,91523288 euros
14/12/2014	9,12175984 euros
13/12/2014	9,12206156 euros
12/12/2014	9,12236331 euros
11/12/2014	9,38677585 euros
10/12/2014	9,3737357 euros
09/12/2014	9,43377848 euros
08/12/2014	9,71092223 euros
07/12/2014	9,7718876 euros
06/12/2014	9,7722108 euros
05/12/2014	9,77253401 euros
04/12/2014	9,47418189 euros
03/12/2014	9,68874492 euros