Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/02/2015 | 257,02 |
| 11/02/2015 | 257,23 |
| 10/02/2015 | 256,86 |
| 09/02/2015 | 255,59 |
| 08/02/2015 | 257,43 |
| 07/02/2015 | 257,43 |
| 06/02/2015 | 257,43 |
| 05/02/2015 | 256,18 |
| 04/02/2015 | 256,06 |
| 03/02/2015 | 251,54 |
| 02/02/2015 | 249,46 |
| 01/02/2015 | 250,01 |
| 31/01/2015 | 250,01 |
| 30/01/2015 | 250,01 |
| 29/01/2015 | 250,24 |
| 28/01/2015 | 253,0 |
| 27/01/2015 | 251,64 |
| 26/01/2015 | 252,41 |
| 25/01/2015 | 253,35 |
| 24/01/2015 | 253,35 |
| 23/01/2015 | 253,35 |
| 22/01/2015 | 250,9 |
| 21/01/2015 | 248,5 |
| 20/01/2015 | 249,13 |
| 19/01/2015 | 246,09 |
| 18/01/2015 | 246,09 |
| 17/01/2015 | 246,09 |
| 16/01/2015 | 246,09 |
| 15/01/2015 | 248,97 |
| 14/01/2015 | 247,38 |
| 13/01/2015 | 250,06 |
| 12/01/2015 | 251,61 |
| 11/01/2015 | 253,46 |
| 10/01/2015 | 253,46 |
| 09/01/2015 | 253,46 |
| 08/01/2015 | 251,08 |
| 07/01/2015 | 248,97 |
| 06/01/2015 | 249,14 |
| 05/01/2015 | 251,96 |
| 04/01/2015 | 253,94 |
| 03/01/2015 | 253,94 |
| 02/01/2015 | 253,94 |
| 01/01/2015 | 256,13 |
| 31/12/2014 | 256,13 |
| 30/12/2014 | 257,13 |
| 29/12/2014 | 256,63 |
| 28/12/2014 | 254,15 |
| 27/12/2014 | 254,15 |
| 26/12/2014 | 254,15 |
| 25/12/2014 | 254,15 |