Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/02/2015 | 0,41616766 euros |
| 12/02/2015 | 0,4166402 euros |
| 11/02/2015 | 0,42019557 euros |
| 10/02/2015 | 0,41990022 euros |
| 09/02/2015 | 0,41946902 euros |
| 08/02/2015 | 0,4192992 euros |
| 07/02/2015 | 0,41928354 euros |
| 06/02/2015 | 0,41926788 euros |
| 05/02/2015 | 0,41557542 euros |
| 04/02/2015 | 0,41623319 euros |
| 03/02/2015 | 0,41357528 euros |
| 02/02/2015 | 0,41929152 euros |
| 01/02/2015 | 0,42091012 euros |
| 31/01/2015 | 0,42091949 euros |
| 30/01/2015 | 0,42090581 euros |
| 29/01/2015 | 0,42025403 euros |
| 28/01/2015 | 0,41929796 euros |
| 27/01/2015 | 0,41773172 euros |
| 26/01/2015 | 0,42145616 euros |
| 25/01/2015 | 0,42128888 euros |
| 24/01/2015 | 0,42127329 euros |
| 23/01/2015 | 0,4212577 euros |
| 22/01/2015 | 0,41616532 euros |
| 21/01/2015 | 0,40915269 euros |
| 20/01/2015 | 0,4103427 euros |
| 19/01/2015 | 0,40827265 euros |
| 18/01/2015 | 0,41156628 euros |
| 17/01/2015 | 0,41155097 euros |
| 16/01/2015 | 0,41153572 euros |
| 15/01/2015 | 0,40924103 euros |
| 14/01/2015 | 0,40218215 euros |
| 13/01/2015 | 0,40271302 euros |
| 12/01/2015 | 0,40163139 euros |
| 11/01/2015 | 0,40121903 euros |
| 10/01/2015 | 0,40120421 euros |
| 09/01/2015 | 0,4011894 euros |
| 08/01/2015 | 0,40233292 euros |
| 07/01/2015 | 0,40162713 euros |
| 06/01/2015 | 0,39811675 euros |
| 05/01/2015 | 0,39796575 euros |
| 04/01/2015 | 0,3950241 euros |
| 03/01/2015 | 0,39500842 euros |
| 02/01/2015 | 0,39499275 euros |
| 01/01/2015 | 0,39226979 euros |
| 31/12/2014 | 0,39227846 euros |
| 30/12/2014 | 0,39013897 euros |
| 29/12/2014 | 0,38980157 euros |
| 28/12/2014 | 0,39008769 euros |
| 27/12/2014 | 0,3900721 euros |
| 26/12/2014 | 0,39005651 euros |