Fondo: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/02/2015 | 117,93 euros |
| 14/02/2015 | 117,93 euros |
| 13/02/2015 | 117,93 euros |
| 12/02/2015 | 117,31 euros |
| 11/02/2015 | 117,22 euros |
| 10/02/2015 | 116,79 euros |
| 09/02/2015 | 115,99 euros |
| 08/02/2015 | 116,08 euros |
| 07/02/2015 | 116,08 euros |
| 06/02/2015 | 116,08 euros |
| 05/02/2015 | 115,32 euros |
| 04/02/2015 | 114,28 euros |
| 03/02/2015 | 112,6 euros |
| 02/02/2015 | 112,49 euros |
| 01/02/2015 | 112,52 euros |
| 31/01/2015 | 112,52 euros |
| 30/01/2015 | 112,52 euros |
| 29/01/2015 | 112,64 euros |
| 28/01/2015 | 113,75 euros |
| 27/01/2015 | 113,87 euros |
| 26/01/2015 | 115,63 euros |
| 25/01/2015 | 116,55 euros |
| 24/01/2015 | 116,55 euros |
| 23/01/2015 | 116,55 euros |
| 22/01/2015 | 112,25 euros |
| 21/01/2015 | 110,23 euros |