Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
27/03/2015	6,22704121 euros
26/03/2015	6,22339254 euros
25/03/2015	6,21926996 euros
24/03/2015	6,22088244 euros
23/03/2015	6,22944914 euros
22/03/2015	6,245883 euros
21/03/2015	6,2454617 euros
20/03/2015	6,24504039 euros
19/03/2015	6,23856587 euros
18/03/2015	6,23190339 euros
17/03/2015	6,25599954 euros
16/03/2015	6,27396853 euros
15/03/2015	6,27811919 euros
14/03/2015	6,27767075 euros
13/03/2015	6,27722227 euros
12/03/2015	6,28266399 euros
11/03/2015	6,28502533 euros
10/03/2015	6,27067929 euros
09/03/2015	6,26149444 euros
08/03/2015	6,25972278 euros
07/03/2015	6,25926947 euros
06/03/2015	6,25881693 euros
05/03/2015	6,24747214 euros
04/03/2015	6,23174596 euros
03/03/2015	6,23111265 euros
02/03/2015	6,23501765 euros
01/03/2015	6,23555017 euros
28/02/2015	6,23501742 euros
27/02/2015	6,23455509 euros
26/02/2015	6,22917976 euros
25/02/2015	6,20887488 euros
24/02/2015	6,2033538 euros
23/02/2015	6,19516913 euros
22/02/2015	6,18182884 euros
21/02/2015	6,18137823 euros
20/02/2015	6,18092763 euros
19/02/2015	6,17524067 euros
18/02/2015	6,17218992 euros
17/02/2015	6,16720483 euros
16/02/2015	6,17160136 euros
15/02/2015	6,17094675 euros
14/02/2015	6,17049963 euros
13/02/2015	6,17005233 euros
12/02/2015	6,16523637 euros
11/02/2015	6,16166151 euros
10/02/2015	6,16019438 euros
09/02/2015	6,16131307 euros
08/02/2015	6,17108318 euros
07/02/2015	6,17064515 euros
06/02/2015	6,17020713 euros