Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/04/2015 | 265,0 |
| 02/04/2015 | 265,0 |
| 01/04/2015 | 266,39 |
| 31/03/2015 | 267,37 |
| 30/03/2015 | 263,74 |
| 29/03/2015 | 263,25 |
| 28/03/2015 | 263,25 |
| 27/03/2015 | 263,25 |
| 26/03/2015 | 261,91 |
| 25/03/2015 | 266,57 |
| 24/03/2015 | 267,31 |
| 23/03/2015 | 268,18 |
| 22/03/2015 | 266,85 |
| 21/03/2015 | 266,85 |
| 20/03/2015 | 266,85 |
| 19/03/2015 | 265,81 |
| 18/03/2015 | 263,32 |
| 17/03/2015 | 262,77 |
| 16/03/2015 | 262,89 |
| 15/03/2015 | 261,89 |
| 14/03/2015 | 261,89 |
| 13/03/2015 | 261,89 |
| 12/03/2015 | 261,83 |
| 11/03/2015 | 259,07 |
| 10/03/2015 | 259,16 |
| 09/03/2015 | 261,43 |
| 08/03/2015 | 263,35 |
| 07/03/2015 | 263,35 |
| 06/03/2015 | 263,35 |
| 05/03/2015 | 262,92 |
| 04/03/2015 | 263,79 |
| 03/03/2015 | 264,88 |
| 02/03/2015 | 262,77 |
| 01/03/2015 | 263,51 |
| 28/02/2015 | 263,51 |
| 27/02/2015 | 263,51 |
| 26/02/2015 | 263,76 |
| 25/02/2015 | 263,86 |
| 24/02/2015 | 263,39 |
| 23/02/2015 | 263,89 |
| 22/02/2015 | 262,57 |
| 21/02/2015 | 262,57 |
| 20/02/2015 | 262,57 |
| 19/02/2015 | 262,34 |
| 18/02/2015 | 261,28 |
| 17/02/2015 | 260,76 |
| 16/02/2015 | 259,54 |
| 15/02/2015 | 259,54 |
| 14/02/2015 | 259,54 |
| 13/02/2015 | 259,54 |