Fondo: SCHRODER ISF US LARGE CAP "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/05/2015 | 125,85 euros |
| 25/05/2015 | 124,22 euros |
| 24/05/2015 | 124,22 euros |
| 23/05/2015 | 124,22 euros |
| 22/05/2015 | 124,22 euros |
| 21/05/2015 | 123,48 euros |
| 20/05/2015 | 123,39 euros |
| 19/05/2015 | 123,6 euros |
| 18/05/2015 | 120,38 euros |
| 17/05/2015 | 120,97 euros |
| 16/05/2015 | 120,97 euros |
| 15/05/2015 | 120,97 euros |
| 14/05/2015 | 119,5 euros |
| 13/05/2015 | 119,98 euros |
| 12/05/2015 | 121,15 euros |
| 11/05/2015 | 122,74 euros |
| 10/05/2015 | 121,05 euros |
| 09/05/2015 | 121,05 euros |
| 08/05/2015 | 121,05 euros |
| 07/05/2015 | 119,22 euros |
| 06/05/2015 | 119,88 euros |
| 05/05/2015 | 122,43 euros |
| 04/05/2015 | 121,9 euros |
| 03/05/2015 | 119,81 euros |
| 02/05/2015 | 119,81 euros |
| 01/05/2015 | 119,81 euros |
| 30/04/2015 | 122,29 euros |
| 29/04/2015 | 123,29 euros |
| 28/04/2015 | 124,95 euros |
| 27/04/2015 | 126,67 euros |
| 26/04/2015 | 126,49 euros |
| 25/04/2015 | 126,49 euros |
| 24/04/2015 | 126,49 euros |
| 23/04/2015 | 126,97 euros |
| 22/04/2015 | 126,89 euros |
| 21/04/2015 | 127,09 euros |
| 20/04/2015 | 126,1 euros |
| 19/04/2015 | 125,83 euros |
| 18/04/2015 | 125,83 euros |
| 17/04/2015 | 125,83 euros |
| 16/04/2015 | 127,06 euros |
| 15/04/2015 | 128,21 euros |
| 14/04/2015 | 127,6 euros |
| 13/04/2015 | 129,2 euros |
| 12/04/2015 | 128,32 euros |
| 11/04/2015 | 128,32 euros |
| 10/04/2015 | 128,32 euros |
| 09/04/2015 | 125,9 euros |
| 08/04/2015 | 123,99 euros |
| 07/04/2015 | 124,56 euros |