Fondo: ALBUS, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
09/04/2015	9,43386325 euros
08/04/2015	9,35892582 euros
07/04/2015	9,3720125 euros
06/04/2015	9,2719754 euros
05/04/2015	9,27414151 euros
04/04/2015	9,27412868 euros
03/04/2015	9,27411586 euros
02/04/2015	9,2943287 euros
01/04/2015	9,29863758 euros
31/03/2015	9,28342799 euros
30/03/2015	9,30586685 euros
29/03/2015	9,23935557 euros
28/03/2015	9,23932836 euros
27/03/2015	9,23930114 euros
26/03/2015	9,23822038 euros
25/03/2015	9,26683222 euros
24/03/2015	9,34124962 euros
23/03/2015	9,31979718 euros
22/03/2015	9,37178844 euros
21/03/2015	9,37176423 euros
20/03/2015	9,37174003 euros
19/03/2015	9,33026209 euros
18/03/2015	9,29440999 euros
17/03/2015	9,3071072 euros
16/03/2015	9,37051611 euros
15/03/2015	9,3236041 euros
14/03/2015	9,32357966 euros
13/03/2015	9,32355523 euros
12/03/2015	9,3155768 euros
11/03/2015	9,28787501 euros
10/03/2015	9,1801496 euros
09/03/2015	9,22135215 euros
08/03/2015	9,24583931 euros
07/03/2015	9,24581706 euros
06/03/2015	9,24579482 euros
05/03/2015	9,23417991 euros
04/03/2015	9,17233155 euros
03/03/2015	9,13151622 euros
02/03/2015	9,19023678 euros
01/03/2015	9,20323948 euros
28/02/2015	9,20320537 euros
27/02/2015	9,20317139 euros
26/02/2015	9,19374571 euros
25/02/2015	9,10847894 euros
24/02/2015	9,11827886 euros
23/02/2015	9,08347391 euros
22/02/2015	9,02662784 euros
21/02/2015	9,02659191 euros
20/02/2015	9,02655599 euros
19/02/2015	9,02752565 euros