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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI CLASE PREMIUM
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
10/04/2015 | 9,11614556 euros |
09/04/2015 | 9,11452015 euros |
08/04/2015 | 9,13082372 euros |
07/04/2015 | 9,14047277 euros |
06/04/2015 | 9,1207429 euros |
05/04/2015 | 9,1200874 euros |
04/04/2015 | 9,1194319 euros |
03/04/2015 | 9,1187764 euros |
02/04/2015 | 9,11865757 euros |
01/04/2015 | 9,12173665 euros |
31/03/2015 | 9,1216397 euros |
30/03/2015 | 9,09757652 euros |
29/03/2015 | 9,0836025 euros |
28/03/2015 | 9,08295582 euros |
27/03/2015 | 9,08230912 euros |
26/03/2015 | 9,094204 euros |
25/03/2015 | 9,09415625 euros |
24/03/2015 | 9,09449793 euros |
23/03/2015 | 9,10543815 euros |
22/03/2015 | 9,13216771 euros |
21/03/2015 | 9,13151701 euros |
20/03/2015 | 9,13086725 euros |
19/03/2015 | 9,10575576 euros |
18/03/2015 | 9,08692702 euros |
17/03/2015 | 9,1308512 euros |
16/03/2015 | 9,15950891 euros |
15/03/2015 | 9,15734432 euros |
14/03/2015 | 9,15668971 euros |
13/03/2015 | 9,15603559 euros |
12/03/2015 | 9,16417755 euros |
11/03/2015 | 9,1643813 euros |
10/03/2015 | 9,12819757 euros |
09/03/2015 | 9,11083783 euros |
08/03/2015 | 9,11740028 euros |
07/03/2015 | 9,11675062 euros |
06/03/2015 | 9,11610162 euros |
05/03/2015 | 9,10115002 euros |
04/03/2015 | 9,07337201 euros |
03/03/2015 | 9,07367872 euros |
02/03/2015 | 9,08831479 euros |
01/03/2015 | 9,0880595 euros |
28/02/2015 | 9,08739671 euros |
27/02/2015 | 9,08673443 euros |
26/02/2015 | 9,08202913 euros |
25/02/2015 | 9,03969482 euros |
24/02/2015 | 9,04141494 euros |
23/02/2015 | 9,02394373 euros |
22/02/2015 | 8,99548856 euros |
21/02/2015 | 8,99482665 euros |
20/02/2015 | 8,99416466 euros |