Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
06/07/2015	170,34 euros
05/07/2015	170,43 euros
04/07/2015	170,43 euros
03/07/2015	170,43 euros
02/07/2015	170,09 euros
01/07/2015	170,16 euros
30/06/2015	170,14 euros
29/06/2015	170,23 euros
28/06/2015	169,92 euros
27/06/2015	169,92 euros
26/06/2015	169,92 euros
25/06/2015	170,21 euros
24/06/2015	170,36 euros
23/06/2015	169,82 euros
22/06/2015	169,82 euros
21/06/2015	170,49 euros
20/06/2015	170,49 euros
19/06/2015	170,49 euros
18/06/2015	170,26 euros
17/06/2015	170,49 euros
16/06/2015	170,7 euros
15/06/2015	170,9 euros
14/06/2015	170,95 euros
13/06/2015	170,95 euros
12/06/2015	170,95 euros
11/06/2015	170,6 euros
10/06/2015	170,02 euros
09/06/2015	170,39 euros
08/06/2015	171,15 euros
07/06/2015	171,53 euros
06/06/2015	171,53 euros
05/06/2015	171,53 euros
04/06/2015	171,62 euros
03/06/2015	171,79 euros
02/06/2015	172,88 euros
01/06/2015	174,09 euros
31/05/2015	174,13 euros
30/05/2015	174,13 euros
29/05/2015	174,13 euros
28/05/2015	174,04 euros
27/05/2015	174,04 euros
26/05/2015	174,09 euros
25/05/2015	173,88 euros
24/05/2015	173,88 euros
23/05/2015	173,88 euros
22/05/2015	173,88 euros
21/05/2015	173,74 euros
20/05/2015	173,82 euros
19/05/2015	173,86 euros
18/05/2015	173,63 euros