Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/05/2015 | 173,59 euros |
| 16/05/2015 | 173,59 euros |
| 15/05/2015 | 173,59 euros |
| 14/05/2015 | 173,35 euros |
| 13/05/2015 | 173,35 euros |
| 12/05/2015 | 173,38 euros |
| 11/05/2015 | 174,11 euros |
| 10/05/2015 | 174,22 euros |
| 09/05/2015 | 174,22 euros |
| 08/05/2015 | 174,22 euros |
| 07/05/2015 | 173,69 euros |
| 06/05/2015 | 173,89 euros |
| 05/05/2015 | 174,48 euros |
| 04/05/2015 | 175,47 euros |
| 03/05/2015 | 175,47 euros |
| 02/05/2015 | 175,47 euros |
| 01/05/2015 | 175,47 euros |
| 30/04/2015 | 175,47 euros |
| 29/04/2015 | 175,92 euros |
| 28/04/2015 | 176,65 euros |
| 27/04/2015 | 176,56 euros |
| 26/04/2015 | 176,45 euros |
| 25/04/2015 | 176,45 euros |
| 24/04/2015 | 176,45 euros |
| 23/04/2015 | 176,42 euros |
| 22/04/2015 | 176,46 euros |
| 21/04/2015 | 176,66 euros |
| 20/04/2015 | 176,79 euros |
| 19/04/2015 | 176,85 euros |
| 18/04/2015 | 176,85 euros |
| 17/04/2015 | 176,85 euros |
| 16/04/2015 | 177,11 euros |
| 15/04/2015 | 177,25 euros |
| 14/04/2015 | 177,17 euros |
| 13/04/2015 | 177,21 euros |
| 12/04/2015 | 177,15 euros |
| 11/04/2015 | 177,15 euros |
| 10/04/2015 | 177,15 euros |
| 09/04/2015 | 177,03 euros |
| 08/04/2015 | 176,91 euros |
| 07/04/2015 | 176,71 euros |
| 06/04/2015 | 176,5 euros |
| 05/04/2015 | 176,5 euros |
| 04/04/2015 | 176,5 euros |
| 03/04/2015 | 176,5 euros |
| 02/04/2015 | 176,5 euros |
| 01/04/2015 | 176,51 euros |
| 31/03/2015 | 176,35 euros |
| 30/03/2015 | 176,16 euros |
| 29/03/2015 | 175,92 euros |