Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "C" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/05/2015 | 12,1023 euros |
| 17/05/2015 | 12,0754 euros |
| 16/05/2015 | 12,0754 euros |
| 15/05/2015 | 12,0754 euros |
| 14/05/2015 | 12,0502 euros |
| 13/05/2015 | 12,0502 euros |
| 12/05/2015 | 12,0473 euros |
| 11/05/2015 | 12,1096 euros |
| 10/05/2015 | 12,1079 euros |
| 09/05/2015 | 12,1079 euros |
| 08/05/2015 | 12,1079 euros |
| 07/05/2015 | 11,9475 euros |
| 06/05/2015 | 11,9256 euros |
| 05/05/2015 | 11,9799 euros |
| 04/05/2015 | 12,1014 euros |
| 03/05/2015 | 12,0668 euros |
| 02/05/2015 | 12,0668 euros |
| 01/05/2015 | 12,0668 euros |
| 30/04/2015 | 12,0668 euros |
| 29/04/2015 | 12,0887 euros |
| 28/04/2015 | 12,2312 euros |
| 27/04/2015 | 12,3203 euros |
| 26/04/2015 | 12,2812 euros |
| 25/04/2015 | 12,2812 euros |
| 24/04/2015 | 12,2812 euros |
| 23/04/2015 | 12,2485 euros |
| 22/04/2015 | 12,295 euros |
| 21/04/2015 | 12,2637 euros |
| 20/04/2015 | 12,2339 euros |
| 19/04/2015 | 12,1695 euros |
| 18/04/2015 | 12,1695 euros |
| 17/04/2015 | 12,1695 euros |
| 16/04/2015 | 12,3036 euros |
| 15/04/2015 | 12,3702 euros |
| 14/04/2015 | 12,3032 euros |
| 13/04/2015 | 12,3799 euros |
| 12/04/2015 | 12,3251 euros |
| 11/04/2015 | 12,3251 euros |
| 10/04/2015 | 12,3251 euros |
| 09/04/2015 | 12,2883 euros |
| 08/04/2015 | 12,1931 euros |
| 07/04/2015 | 12,2067 euros |
| 06/04/2015 | 12,1035 euros |
| 05/04/2015 | 12,1035 euros |
| 04/04/2015 | 12,1035 euros |
| 03/04/2015 | 12,1035 euros |
| 02/04/2015 | 12,1035 euros |
| 01/04/2015 | 12,1143 euros |
| 31/03/2015 | 12,0926 euros |
| 30/03/2015 | 12,1204 euros |