Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
13/07/2015	30,37903691 euros
12/07/2015	30,36037049 euros
11/07/2015	30,35961448 euros
10/07/2015	30,35885834 euros
09/07/2015	30,2861228 euros
08/07/2015	30,2694181 euros
07/07/2015	30,26026603 euros
06/07/2015	30,2729502 euros
05/07/2015	30,31556738 euros
04/07/2015	30,31478357 euros
03/07/2015	30,3139995 euros
02/07/2015	30,31444744 euros
01/07/2015	30,3145148 euros
30/06/2015	30,30865749 euros
29/06/2015	30,31309996 euros
28/06/2015	30,44925404 euros
27/06/2015	30,44851375 euros
26/06/2015	30,447768 euros
25/06/2015	30,43716429 euros
24/06/2015	30,44179652 euros
23/06/2015	30,46358477 euros
22/06/2015	30,45046582 euros
21/06/2015	30,34241074 euros
20/06/2015	30,34162842 euros
19/06/2015	30,34084534 euros
18/06/2015	30,3508871 euros
17/06/2015	30,3743084 euros
16/06/2015	30,37453116 euros
15/06/2015	30,40626618 euros
14/06/2015	30,48164955 euros
13/06/2015	30,48091258 euros
12/06/2015	30,48017532 euros
11/06/2015	30,539133 euros
10/06/2015	30,51478452 euros
09/06/2015	30,53753597 euros
08/06/2015	30,55181233 euros
07/06/2015	30,55651967 euros
06/06/2015	30,55581227 euros
05/06/2015	30,55510421 euros
04/06/2015	30,60087426 euros
03/06/2015	30,61341824 euros
02/06/2015	30,61506421 euros
01/06/2015	30,63626995 euros
31/05/2015	30,6619591 euros
30/05/2015	30,66129701 euros
29/05/2015	30,66059765 euros
28/05/2015	30,65834629 euros
27/05/2015	30,67572124 euros
26/05/2015	30,6624501 euros
25/05/2015	30,6875544 euros