Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/05/2015 | 272,15 |
| 22/05/2015 | 272,15 |
| 21/05/2015 | 271,72 |
| 20/05/2015 | 271,61 |
| 19/05/2015 | 271,72 |
| 18/05/2015 | 269,59 |
| 17/05/2015 | 269,73 |
| 16/05/2015 | 269,73 |
| 15/05/2015 | 269,73 |
| 14/05/2015 | 268,78 |
| 13/05/2015 | 266,88 |
| 12/05/2015 | 267,22 |
| 11/05/2015 | 267,14 |
| 10/05/2015 | 267,39 |
| 09/05/2015 | 267,39 |
| 08/05/2015 | 267,39 |
| 07/05/2015 | 263,54 |
| 06/05/2015 | 264,5 |
| 05/05/2015 | 267,55 |
| 04/05/2015 | 266,55 |
| 03/05/2015 | 264,99 |
| 02/05/2015 | 264,99 |
| 01/05/2015 | 264,99 |
| 30/04/2015 | 264,99 |
| 29/04/2015 | 267,97 |
| 28/04/2015 | 268,35 |
| 27/04/2015 | 270,08 |
| 26/04/2015 | 270,39 |
| 25/04/2015 | 270,39 |
| 24/04/2015 | 270,39 |
| 23/04/2015 | 268,78 |
| 22/04/2015 | 268,13 |
| 21/04/2015 | 268,29 |
| 20/04/2015 | 267,47 |
| 19/04/2015 | 267,17 |
| 18/04/2015 | 267,17 |
| 17/04/2015 | 267,17 |
| 16/04/2015 | 269,17 |
| 15/04/2015 | 267,95 |
| 14/04/2015 | 267,68 |
| 13/04/2015 | 268,28 |
| 12/04/2015 | 268,06 |
| 11/04/2015 | 268,06 |
| 10/04/2015 | 268,06 |
| 09/04/2015 | 267,85 |
| 08/04/2015 | 266,62 |
| 07/04/2015 | 267,49 |
| 06/04/2015 | 265,0 |
| 05/04/2015 | 265,0 |
| 04/04/2015 | 265,0 |