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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
24/05/2015 | 0,43015061 euros |
23/05/2015 | 0,43013144 euros |
22/05/2015 | 0,43011229 euros |
21/05/2015 | 0,42673863 euros |
20/05/2015 | 0,42771244 euros |
19/05/2015 | 0,42613448 euros |
18/05/2015 | 0,41829198 euros |
17/05/2015 | 0,41542867 euros |
16/05/2015 | 0,4154099 euros |
15/05/2015 | 0,41539105 euros |
14/05/2015 | 0,41827672 euros |
13/05/2015 | 0,41793639 euros |
12/05/2015 | 0,42282761 euros |
11/05/2015 | 0,42582248 euros |
10/05/2015 | 0,42281892 euros |
09/05/2015 | 0,42280003 euros |
08/05/2015 | 0,4227812 euros |
07/05/2015 | 0,42126394 euros |
06/05/2015 | 0,41900219 euros |
05/05/2015 | 0,42411367 euros |
04/05/2015 | 0,42592083 euros |
03/05/2015 | 0,42418973 euros |
02/05/2015 | 0,42417074 euros |
01/05/2015 | 0,42415174 euros |
30/04/2015 | 0,42454578 euros |
29/04/2015 | 0,4259918 euros |
28/04/2015 | 0,43292666 euros |
27/04/2015 | 0,43544867 euros |
26/04/2015 | 0,43726942 euros |
25/04/2015 | 0,43724956 euros |
24/04/2015 | 0,43722967 euros |
23/04/2015 | 0,43920625 euros |
22/04/2015 | 0,44235649 euros |
21/04/2015 | 0,44119497 euros |
20/04/2015 | 0,44140485 euros |
19/04/2015 | 0,44039258 euros |
18/04/2015 | 0,44037392 euros |
17/04/2015 | 0,4403544 euros |
16/04/2015 | 0,44240508 euros |
15/04/2015 | 0,44768212 euros |
14/04/2015 | 0,44493849 euros |
13/04/2015 | 0,44864462 euros |
12/04/2015 | 0,44747582 euros |
11/04/2015 | 0,44745695 euros |
10/04/2015 | 0,44743809 euros |
09/04/2015 | 0,44458503 euros |
08/04/2015 | 0,43960835 euros |
07/04/2015 | 0,43742042 euros |
06/04/2015 | 0,43049877 euros |
05/04/2015 | 0,43205216 euros |