Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
15/07/2015	176,21 euros
14/07/2015	174,55 euros
13/07/2015	174,24 euros
12/07/2015	171,7 euros
11/07/2015	171,7 euros
10/07/2015	171,7 euros
09/07/2015	168,56 euros
08/07/2015	165,67 euros
07/07/2015	167,62 euros
06/07/2015	167,29 euros
05/07/2015	169,63 euros
04/07/2015	169,63 euros
03/07/2015	169,63 euros
02/07/2015	170,41 euros
01/07/2015	171,77 euros
30/06/2015	170,16 euros
29/06/2015	171,36 euros
28/06/2015	174,03 euros
27/06/2015	174,03 euros
26/06/2015	174,03 euros
25/06/2015	173,92 euros
24/06/2015	173,84 euros
23/06/2015	175,5 euros
22/06/2015	172,12 euros
21/06/2015	169,81 euros
20/06/2015	169,81 euros
19/06/2015	169,81 euros
18/06/2015	167,2 euros
17/06/2015	168,57 euros
16/06/2015	168,84 euros
15/06/2015	168,48 euros
14/06/2015	171,46 euros
13/06/2015	171,46 euros
12/06/2015	171,46 euros
11/06/2015	173,34 euros
10/06/2015	170,14 euros
09/06/2015	169,13 euros
08/06/2015	170,52 euros
07/06/2015	171,68 euros
06/06/2015	171,68 euros
05/06/2015	171,68 euros
04/06/2015	173,53 euros
03/06/2015	175,68 euros
02/06/2015	176,2 euros
01/06/2015	178,15 euros
31/05/2015	179,17 euros
30/05/2015	179,17 euros
29/05/2015	179,17 euros
28/05/2015	180,2 euros
27/05/2015	179,22 euros