Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
26/05/2015	179,57 euros
25/05/2015	179,46 euros
24/05/2015	179,19 euros
23/05/2015	179,19 euros
22/05/2015	179,19 euros
21/05/2015	178,84 euros
20/05/2015	178,2 euros
19/05/2015	177,57 euros
18/05/2015	173,91 euros
17/05/2015	174,48 euros
16/05/2015	174,48 euros
15/05/2015	174,48 euros
14/05/2015	172,87 euros
13/05/2015	173,36 euros
12/05/2015	172,48 euros
11/05/2015	174,43 euros
10/05/2015	172,26 euros
09/05/2015	172,26 euros
08/05/2015	172,26 euros
07/05/2015	169,2 euros
06/05/2015	170,21 euros
05/05/2015	172,73 euros
04/05/2015	173,07 euros
03/05/2015	171,96 euros
02/05/2015	171,96 euros
01/05/2015	171,96 euros
30/04/2015	171,96 euros
29/04/2015	173,69 euros
28/04/2015	175,85 euros
27/04/2015	178,16 euros
26/04/2015	176,58 euros
25/04/2015	176,58 euros
24/04/2015	176,58 euros
23/04/2015	176,45 euros
22/04/2015	177,79 euros
21/04/2015	177,52 euros
20/04/2015	174,88 euros
19/04/2015	174,17 euros
18/04/2015	174,17 euros
17/04/2015	174,17 euros
16/04/2015	176,69 euros
15/04/2015	178,53 euros
14/04/2015	178,44 euros
13/04/2015	178,32 euros
12/04/2015	178,03 euros
11/04/2015	178,03 euros
10/04/2015	178,03 euros
09/04/2015	175,76 euros
08/04/2015	174,24 euros
07/04/2015	173,94 euros