Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/07/2015	0,43663841 euros
19/07/2015	0,4365612 euros
18/07/2015	0,43654278 euros
17/07/2015	0,43652437 euros
16/07/2015	0,4348232 euros
15/07/2015	0,43239755 euros
14/07/2015	0,43019582 euros
13/07/2015	0,42978214 euros
12/07/2015	0,42528349 euros
11/07/2015	0,42526521 euros
10/07/2015	0,42524693 euros
09/07/2015	0,42943316 euros
08/07/2015	0,42745045 euros
07/07/2015	0,43281615 euros
06/07/2015	0,42839529 euros
05/07/2015	0,42707128 euros
04/07/2015	0,42705534 euros
03/07/2015	0,42703939 euros
02/07/2015	0,42696123 euros
01/07/2015	0,42756144 euros
30/06/2015	0,42566736 euros
29/06/2015	0,42355384 euros
28/06/2015	0,42513512 euros
27/06/2015	0,4251185 euros
26/06/2015	0,42510191 euros
25/06/2015	0,4234057 euros
24/06/2015	0,42373214 euros
23/06/2015	0,4237452 euros
22/06/2015	0,41644473 euros
21/06/2015	0,41876007 euros
20/06/2015	0,41874245 euros
19/06/2015	0,41872485 euros
18/06/2015	0,41577953 euros
17/06/2015	0,42179002 euros
16/06/2015	0,42228011 euros
15/06/2015	0,42189133 euros
14/06/2015	0,42101823 euros
13/06/2015	0,42100021 euros
12/06/2015	0,42098219 euros
11/06/2015	0,42182883 euros
10/06/2015	0,41929177 euros
09/06/2015	0,42117102 euros
08/06/2015	0,42321672 euros
07/06/2015	0,42672676 euros
06/06/2015	0,42670837 euros
05/06/2015	0,42668999 euros
04/06/2015	0,4210149 euros
03/06/2015	0,42107588 euros
02/06/2015	0,4267394 euros
01/06/2015	0,4354826 euros