Fondo: CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
15/06/2015	6,54293851 euros
14/06/2015	6,57369056 euros
13/06/2015	6,57426936 euros
12/06/2015	6,57484835 euros
11/06/2015	6,62461506 euros
10/06/2015	6,61569338 euros
09/06/2015	6,53627636 euros
08/06/2015	6,53669917 euros
07/06/2015	6,57331391 euros
06/06/2015	6,57389762 euros
05/06/2015	6,57448123 euros
04/06/2015	6,59526866 euros
03/06/2015	6,64872695 euros
02/06/2015	6,62339984 euros
01/06/2015	6,62993563 euros
31/05/2015	6,62177698 euros
30/05/2015	6,6223682 euros
29/05/2015	6,62295921 euros
28/05/2015	6,67422883 euros
27/05/2015	6,6685005 euros
26/05/2015	6,61954699 euros
25/05/2015	6,69125474 euros
24/05/2015	6,68547388 euros
23/05/2015	6,68606108 euros
22/05/2015	6,68664837 euros
21/05/2015	6,69948023 euros
20/05/2015	6,6864136 euros
19/05/2015	6,69461837 euros
18/05/2015	6,68906253 euros
17/05/2015	6,67535365 euros
16/05/2015	6,67593665 euros
15/05/2015	6,67651964 euros
14/05/2015	6,67217213 euros
13/05/2015	6,60396985 euros
12/05/2015	6,60312563 euros
11/05/2015	6,62127673 euros
10/05/2015	6,64585403 euros
09/05/2015	6,64644307 euros
08/05/2015	6,64703212 euros
07/05/2015	6,57260253 euros
06/05/2015	6,54895987 euros
05/05/2015	6,57893179 euros
04/05/2015	6,64992023 euros
03/05/2015	6,62464458 euros
02/05/2015	6,62522916 euros
01/05/2015	6,62581383 euros
30/04/2015	6,57859531 euros
29/04/2015	6,62071308 euros
28/04/2015	6,66190319 euros
27/04/2015	6,6464717 euros