Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/06/2015 | 37,8 euros |
| 17/06/2015 | 38,08 euros |
| 16/06/2015 | 38,09 euros |
| 15/06/2015 | 38,1 euros |
| 14/06/2015 | 38,78 euros |
| 13/06/2015 | 38,78 euros |
| 12/06/2015 | 38,78 euros |
| 11/06/2015 | 39,4 euros |
| 10/06/2015 | 38,52 euros |
| 09/06/2015 | 38,38 euros |
| 08/06/2015 | 38,62 euros |
| 07/06/2015 | 38,86 euros |
| 06/06/2015 | 38,86 euros |
| 05/06/2015 | 38,86 euros |
| 04/06/2015 | 39,29 euros |
| 03/06/2015 | 39,76 euros |
| 02/06/2015 | 39,66 euros |
| 01/06/2015 | 39,67 euros |
| 31/05/2015 | 39,89 euros |
| 30/05/2015 | 39,89 euros |
| 29/05/2015 | 39,89 euros |
| 28/05/2015 | 40,31 euros |
| 27/05/2015 | 39,99 euros |
| 26/05/2015 | 40,06 euros |
| 25/05/2015 | 39,98 euros |
| 24/05/2015 | 40,23 euros |
| 23/05/2015 | 40,23 euros |
| 22/05/2015 | 40,23 euros |
| 21/05/2015 | 40,14 euros |
| 20/05/2015 | 40,02 euros |
| 19/05/2015 | 39,93 euros |
| 18/05/2015 | 38,95 euros |
| 17/05/2015 | 39,42 euros |
| 16/05/2015 | 39,42 euros |
| 15/05/2015 | 39,42 euros |
| 14/05/2015 | 38,94 euros |
| 13/05/2015 | 39,0 euros |
| 12/05/2015 | 38,78 euros |
| 11/05/2015 | 39,08 euros |
| 10/05/2015 | 38,82 euros |
| 09/05/2015 | 38,82 euros |
| 08/05/2015 | 38,82 euros |
| 07/05/2015 | 38,11 euros |
| 06/05/2015 | 38,37 euros |
| 05/05/2015 | 38,91 euros |
| 04/05/2015 | 39,29 euros |
| 03/05/2015 | 38,98 euros |
| 02/05/2015 | 38,98 euros |
| 01/05/2015 | 38,98 euros |
| 30/04/2015 | 38,98 euros |