Fondo: CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/06/2015	30,46358477 euros
22/06/2015	30,45046582 euros
21/06/2015	30,34241074 euros
20/06/2015	30,34162842 euros
19/06/2015	30,34084534 euros
18/06/2015	30,3508871 euros
17/06/2015	30,3743084 euros
16/06/2015	30,37453116 euros
15/06/2015	30,40626618 euros
14/06/2015	30,48164955 euros
13/06/2015	30,48091258 euros
12/06/2015	30,48017532 euros
11/06/2015	30,539133 euros
10/06/2015	30,51478452 euros
09/06/2015	30,53753597 euros
08/06/2015	30,55181233 euros
07/06/2015	30,55651967 euros
06/06/2015	30,55581227 euros
05/06/2015	30,55510421 euros
04/06/2015	30,60087426 euros
03/06/2015	30,61341824 euros
02/06/2015	30,61506421 euros
01/06/2015	30,63626995 euros
31/05/2015	30,6619591 euros
30/05/2015	30,66129701 euros
29/05/2015	30,66059765 euros
28/05/2015	30,65834629 euros
27/05/2015	30,67572124 euros
26/05/2015	30,6624501 euros
25/05/2015	30,6875544 euros
24/05/2015	30,7055085 euros
23/05/2015	30,70483977 euros
22/05/2015	30,70416756 euros
21/05/2015	30,70924299 euros
20/05/2015	30,71949951 euros
19/05/2015	30,72418747 euros
18/05/2015	30,69835595 euros
17/05/2015	30,73618131 euros
16/05/2015	30,73540046 euros
15/05/2015	30,73461929 euros
14/05/2015	30,71506792 euros
13/05/2015	30,71437929 euros
12/05/2015	30,70535935 euros
11/05/2015	30,7276313 euros
10/05/2015	30,74640346 euros
09/05/2015	30,74564399 euros
08/05/2015	30,74488655 euros
07/05/2015	30,72379165 euros
06/05/2015	30,69135187 euros
05/05/2015	30,72433375 euros