Fondo: CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
03/07/2015	6,55106434 euros
02/07/2015	6,56045253 euros
01/07/2015	6,56195999 euros
30/06/2015	6,55548012 euros
29/06/2015	6,55390929 euros
28/06/2015	6,59918238 euros
27/06/2015	6,59914161 euros
26/06/2015	6,59910078 euros
25/06/2015	6,599702 euros
24/06/2015	6,6060436 euros
23/06/2015	6,60912585 euros
22/06/2015	6,59411236 euros
21/06/2015	6,5756829 euros
20/06/2015	6,57564791 euros
19/06/2015	6,57561311 euros
18/06/2015	6,56671176 euros
17/06/2015	6,57004723 euros
16/06/2015	6,56846863 euros
15/06/2015	6,57442649 euros
14/06/2015	6,59355302 euros
13/06/2015	6,59351054 euros
12/06/2015	6,59346819 euros
11/06/2015	6,60645491 euros
10/06/2015	6,59044848 euros
09/06/2015	6,58983053 euros
08/06/2015	6,60331032 euros
07/06/2015	6,60689687 euros
06/06/2015	6,60686041 euros
05/06/2015	6,60682313 euros
04/06/2015	6,62395445 euros
03/06/2015	6,6342506 euros
02/06/2015	6,65169853 euros
01/06/2015	6,66474492 euros
31/05/2015	6,66812429 euros
30/05/2015	6,66811553 euros
29/05/2015	6,66808509 euros
28/05/2015	6,6724466 euros
27/05/2015	6,67750813 euros
26/05/2015	6,66731167 euros
25/05/2015	6,68099631 euros
24/05/2015	6,68563714 euros
23/05/2015	6,68558583 euros
22/05/2015	6,6855343 euros
21/05/2015	6,68520282 euros
20/05/2015	6,67868503 euros
19/05/2015	6,67744123 euros
18/05/2015	6,67043893 euros
17/05/2015	6,68077793 euros
16/05/2015	6,6807388 euros
15/05/2015	6,68069951 euros