Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
04/07/2015	0,42705534 euros
03/07/2015	0,42703939 euros
02/07/2015	0,42696123 euros
01/07/2015	0,42756144 euros
30/06/2015	0,42566736 euros
29/06/2015	0,42355384 euros
28/06/2015	0,42513512 euros
27/06/2015	0,4251185 euros
26/06/2015	0,42510191 euros
25/06/2015	0,4234057 euros
24/06/2015	0,42373214 euros
23/06/2015	0,4237452 euros
22/06/2015	0,41644473 euros
21/06/2015	0,41876007 euros
20/06/2015	0,41874245 euros
19/06/2015	0,41872485 euros
18/06/2015	0,41577953 euros
17/06/2015	0,42179002 euros
16/06/2015	0,42228011 euros
15/06/2015	0,42189133 euros
14/06/2015	0,42101823 euros
13/06/2015	0,42100021 euros
12/06/2015	0,42098219 euros
11/06/2015	0,42182883 euros
10/06/2015	0,41929177 euros
09/06/2015	0,42117102 euros
08/06/2015	0,42321672 euros
07/06/2015	0,42672676 euros
06/06/2015	0,42670837 euros
05/06/2015	0,42668999 euros
04/06/2015	0,4210149 euros
03/06/2015	0,42107588 euros
02/06/2015	0,4267394 euros
01/06/2015	0,4354826 euros
31/05/2015	0,43259605 euros
30/05/2015	0,4325793 euros
29/05/2015	0,43256045 euros
28/05/2015	0,43499682 euros
27/05/2015	0,43640339 euros
26/05/2015	0,43609292 euros
25/05/2015	0,43243902 euros
24/05/2015	0,43015061 euros
23/05/2015	0,43013144 euros
22/05/2015	0,43011229 euros
21/05/2015	0,42673863 euros
20/05/2015	0,42771244 euros
19/05/2015	0,42613448 euros
18/05/2015	0,41829198 euros
17/05/2015	0,41542867 euros
16/05/2015	0,4154099 euros