Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/08/2015 | 170,14 euros |
| 24/08/2015 | 170,79 euros |
| 23/08/2015 | 171,36 euros |
| 22/08/2015 | 171,36 euros |
| 21/08/2015 | 171,36 euros |
| 20/08/2015 | 171,57 euros |
| 19/08/2015 | 171,61 euros |
| 18/08/2015 | 171,71 euros |
| 17/08/2015 | 171,83 euros |
| 16/08/2015 | 171,76 euros |
| 15/08/2015 | 171,76 euros |
| 14/08/2015 | 171,76 euros |
| 13/08/2015 | 171,91 euros |
| 12/08/2015 | 172,04 euros |
| 11/08/2015 | 172,13 euros |
| 10/08/2015 | 171,86 euros |
| 09/08/2015 | 171,99 euros |
| 08/08/2015 | 171,99 euros |
| 07/08/2015 | 171,99 euros |
| 06/08/2015 | 171,78 euros |
| 05/08/2015 | 171,71 euros |
| 04/08/2015 | 172,13 euros |
| 03/08/2015 | 172,15 euros |
| 02/08/2015 | 172,06 euros |
| 01/08/2015 | 172,06 euros |
| 31/07/2015 | 172,06 euros |
| 30/07/2015 | 172,04 euros |
| 29/07/2015 | 171,73 euros |
| 28/07/2015 | 171,78 euros |
| 27/07/2015 | 171,77 euros |
| 26/07/2015 | 171,91 euros |
| 25/07/2015 | 171,91 euros |
| 24/07/2015 | 171,91 euros |
| 23/07/2015 | 171,66 euros |
| 22/07/2015 | 171,64 euros |
| 21/07/2015 | 171,6 euros |
| 20/07/2015 | 171,69 euros |
| 19/07/2015 | 171,38 euros |
| 18/07/2015 | 171,38 euros |
| 17/07/2015 | 171,38 euros |
| 16/07/2015 | 170,81 euros |
| 15/07/2015 | 170,59 euros |
| 14/07/2015 | 170,18 euros |
| 13/07/2015 | 169,99 euros |
| 12/07/2015 | 169,58 euros |
| 11/07/2015 | 169,58 euros |
| 10/07/2015 | 169,58 euros |
| 09/07/2015 | 170,21 euros |
| 08/07/2015 | 170,44 euros |
| 07/07/2015 | 170,99 euros |