Fondo: SCHRODER ISF US SMALL & MC EQ "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 12/07/2015 | 271,3 |
| 11/07/2015 | 271,3 |
| 10/07/2015 | 271,3 |
| 09/07/2015 | 270,16 |
| 08/07/2015 | 269,05 |
| 07/07/2015 | 270,17 |
| 06/07/2015 | 268,79 |
| 05/07/2015 | 271,78 |
| 04/07/2015 | 271,78 |
| 03/07/2015 | 271,78 |
| 02/07/2015 | 271,78 |
| 01/07/2015 | 272,42 |
| 30/06/2015 | 271,7 |
| 29/06/2015 | 271,98 |
| 28/06/2015 | 274,02 |
| 27/06/2015 | 274,02 |
| 26/06/2015 | 274,02 |
| 25/06/2015 | 273,83 |
| 24/06/2015 | 276,29 |
| 23/06/2015 | 276,31 |
| 22/06/2015 | 276,67 |
| 21/06/2015 | 275,43 |
| 20/06/2015 | 275,43 |
| 19/06/2015 | 275,43 |
| 18/06/2015 | 273,86 |
| 17/06/2015 | 273,53 |
| 16/06/2015 | 271,54 |
| 15/06/2015 | 271,37 |
| 14/06/2015 | 273,69 |
| 13/06/2015 | 273,69 |
| 12/06/2015 | 273,69 |
| 11/06/2015 | 272,94 |
| 10/06/2015 | 269,1 |
| 09/06/2015 | 269,28 |
| 08/06/2015 | 270,76 |
| 07/06/2015 | 269,69 |
| 06/06/2015 | 269,69 |
| 05/06/2015 | 269,69 |
| 04/06/2015 | 271,82 |
| 03/06/2015 | 270,44 |
| 02/06/2015 | 269,91 |
| 01/06/2015 | 269,75 |
| 31/05/2015 | 271,25 |
| 30/05/2015 | 271,25 |
| 29/05/2015 | 271,25 |
| 28/05/2015 | 271,73 |
| 27/05/2015 | 269,3 |
| 26/05/2015 | 271,56 |
| 25/05/2015 | 272,15 |
| 24/05/2015 | 272,15 |