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Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
Fecha |
Valor liquidativo |
---|---|
13/07/2015 | 0,42978214 euros |
12/07/2015 | 0,42528349 euros |
11/07/2015 | 0,42526521 euros |
10/07/2015 | 0,42524693 euros |
09/07/2015 | 0,42943316 euros |
08/07/2015 | 0,42745045 euros |
07/07/2015 | 0,43281615 euros |
06/07/2015 | 0,42839529 euros |
05/07/2015 | 0,42707128 euros |
04/07/2015 | 0,42705534 euros |
03/07/2015 | 0,42703939 euros |
02/07/2015 | 0,42696123 euros |
01/07/2015 | 0,42756144 euros |
30/06/2015 | 0,42566736 euros |
29/06/2015 | 0,42355384 euros |
28/06/2015 | 0,42513512 euros |
27/06/2015 | 0,4251185 euros |
26/06/2015 | 0,42510191 euros |
25/06/2015 | 0,4234057 euros |
24/06/2015 | 0,42373214 euros |
23/06/2015 | 0,4237452 euros |
22/06/2015 | 0,41644473 euros |
21/06/2015 | 0,41876007 euros |
20/06/2015 | 0,41874245 euros |
19/06/2015 | 0,41872485 euros |
18/06/2015 | 0,41577953 euros |
17/06/2015 | 0,42179002 euros |
16/06/2015 | 0,42228011 euros |
15/06/2015 | 0,42189133 euros |
14/06/2015 | 0,42101823 euros |
13/06/2015 | 0,42100021 euros |
12/06/2015 | 0,42098219 euros |
11/06/2015 | 0,42182883 euros |
10/06/2015 | 0,41929177 euros |
09/06/2015 | 0,42117102 euros |
08/06/2015 | 0,42321672 euros |
07/06/2015 | 0,42672676 euros |
06/06/2015 | 0,42670837 euros |
05/06/2015 | 0,42668999 euros |
04/06/2015 | 0,4210149 euros |
03/06/2015 | 0,42107588 euros |
02/06/2015 | 0,4267394 euros |
01/06/2015 | 0,4354826 euros |
31/05/2015 | 0,43259605 euros |
30/05/2015 | 0,4325793 euros |
29/05/2015 | 0,43256045 euros |
28/05/2015 | 0,43499682 euros |
27/05/2015 | 0,43640339 euros |
26/05/2015 | 0,43609292 euros |
25/05/2015 | 0,43243902 euros |