Fondo: SCHRODER ISF EUROP SPECIAL SITUAT "C"

Fecha	Valor liquidativo
03/09/2015	161,7 euros
02/09/2015	158,4 euros
01/09/2015	157,12 euros
31/08/2015	160,97 euros
30/08/2015	160,28 euros
29/08/2015	160,28 euros
28/08/2015	160,28 euros
27/08/2015	160,9 euros
26/08/2015	158,64 euros
25/08/2015	158,59 euros
24/08/2015	152,35 euros
23/08/2015	162,56 euros
22/08/2015	162,56 euros
21/08/2015	162,56 euros
20/08/2015	166,45 euros
19/08/2015	169,36 euros
18/08/2015	171,39 euros
17/08/2015	169,7 euros
16/08/2015	170,41 euros
15/08/2015	170,41 euros
14/08/2015	170,41 euros
13/08/2015	170,93 euros
12/08/2015	169,63 euros
11/08/2015	172,88 euros
10/08/2015	174,67 euros
09/08/2015	174,46 euros
08/08/2015	174,46 euros
07/08/2015	174,46 euros
06/08/2015	176,23 euros
05/08/2015	176,2 euros
04/08/2015	175,53 euros
03/08/2015	176,27 euros
02/08/2015	174,11 euros
01/08/2015	174,11 euros
31/07/2015	174,11 euros
30/07/2015	174,0 euros
29/07/2015	172,68 euros
28/07/2015	171,87 euros
27/07/2015	171,26 euros
26/07/2015	175,54 euros
25/07/2015	175,54 euros
24/07/2015	175,54 euros
23/07/2015	175,5 euros
22/07/2015	175,73 euros
21/07/2015	178,29 euros
20/07/2015	179,52 euros
19/07/2015	178,26 euros
18/07/2015	178,26 euros
17/07/2015	178,26 euros
16/07/2015	178,68 euros