Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/07/2015 | 40,27 euros |
| 14/07/2015 | 39,69 euros |
| 13/07/2015 | 39,71 euros |
| 12/07/2015 | 39,12 euros |
| 11/07/2015 | 39,12 euros |
| 10/07/2015 | 39,12 euros |
| 09/07/2015 | 38,17 euros |
| 08/07/2015 | 37,47 euros |
| 07/07/2015 | 37,54 euros |
| 06/07/2015 | 37,62 euros |
| 05/07/2015 | 38,33 euros |
| 04/07/2015 | 38,33 euros |
| 03/07/2015 | 38,33 euros |
| 02/07/2015 | 38,6 euros |
| 01/07/2015 | 38,9 euros |
| 30/06/2015 | 38,52 euros |
| 29/06/2015 | 38,77 euros |
| 28/06/2015 | 39,81 euros |
| 27/06/2015 | 39,81 euros |
| 26/06/2015 | 39,81 euros |
| 25/06/2015 | 39,68 euros |
| 24/06/2015 | 39,44 euros |
| 23/06/2015 | 39,84 euros |
| 22/06/2015 | 38,95 euros |
| 21/06/2015 | 38,41 euros |
| 20/06/2015 | 38,41 euros |
| 19/06/2015 | 38,41 euros |
| 18/06/2015 | 37,8 euros |
| 17/06/2015 | 38,08 euros |
| 16/06/2015 | 38,09 euros |
| 15/06/2015 | 38,1 euros |
| 14/06/2015 | 38,78 euros |
| 13/06/2015 | 38,78 euros |
| 12/06/2015 | 38,78 euros |
| 11/06/2015 | 39,4 euros |
| 10/06/2015 | 38,52 euros |
| 09/06/2015 | 38,38 euros |
| 08/06/2015 | 38,62 euros |
| 07/06/2015 | 38,86 euros |
| 06/06/2015 | 38,86 euros |
| 05/06/2015 | 38,86 euros |
| 04/06/2015 | 39,29 euros |
| 03/06/2015 | 39,76 euros |
| 02/06/2015 | 39,66 euros |
| 01/06/2015 | 39,67 euros |
| 31/05/2015 | 39,89 euros |
| 30/05/2015 | 39,89 euros |
| 29/05/2015 | 39,89 euros |
| 28/05/2015 | 40,31 euros |
| 27/05/2015 | 39,99 euros |