Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 08/09/2015 | 0,42383754 euros |
| 07/09/2015 | 0,4247137 euros |
| 06/09/2015 | 0,42652773 euros |
| 05/09/2015 | 0,42650935 euros |
| 04/09/2015 | 0,42649073 euros |
| 03/09/2015 | 0,42672893 euros |
| 02/09/2015 | 0,42212251 euros |
| 01/09/2015 | 0,42138036 euros |
| 31/08/2015 | 0,4233566 euros |
| 30/08/2015 | 0,4223735 euros |
| 29/08/2015 | 0,42235554 euros |
| 28/08/2015 | 0,42233758 euros |
| 27/08/2015 | 0,42207251 euros |
| 26/08/2015 | 0,4163919 euros |
| 25/08/2015 | 0,4155004 euros |
| 24/08/2015 | 0,40857232 euros |
| 23/08/2015 | 0,41773147 euros |
| 22/08/2015 | 0,41771338 euros |
| 21/08/2015 | 0,41769528 euros |
| 20/08/2015 | 0,42333204 euros |
| 19/08/2015 | 0,42833709 euros |
| 18/08/2015 | 0,4294569 euros |
| 17/08/2015 | 0,42779 euros |
| 16/08/2015 | 0,42625767 euros |
| 15/08/2015 | 0,42623924 euros |
| 14/08/2015 | 0,42622078 euros |
| 13/08/2015 | 0,42505824 euros |
| 12/08/2015 | 0,42299082 euros |
| 11/08/2015 | 0,4283684 euros |
| 10/08/2015 | 0,43113145 euros |
| 09/08/2015 | 0,43290664 euros |
| 08/08/2015 | 0,43288878 euros |
| 07/08/2015 | 0,43287092 euros |
| 06/08/2015 | 0,43404285 euros |
| 05/08/2015 | 0,43584116 euros |
| 04/08/2015 | 0,43253903 euros |
| 03/08/2015 | 0,43222464 euros |
| 02/08/2015 | 0,42916105 euros |
| 01/08/2015 | 0,42914315 euros |
| 31/07/2015 | 0,42915273 euros |
| 30/07/2015 | 0,43368654 euros |
| 29/07/2015 | 0,42991466 euros |
| 28/07/2015 | 0,4290002 euros |
| 27/07/2015 | 0,42685619 euros |
| 26/07/2015 | 0,43196056 euros |
| 25/07/2015 | 0,43194234 euros |
| 24/07/2015 | 0,43192412 euros |
| 23/07/2015 | 0,43170945 euros |
| 22/07/2015 | 0,43467843 euros |
| 21/07/2015 | 0,43364672 euros |