Fondo: SCHRODER ISF EURO EQUITY "C"
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/09/2015 | 35,67 euros |
| 25/09/2015 | 35,67 euros |
| 24/09/2015 | 34,78 euros |
| 23/09/2015 | 35,5 euros |
| 22/09/2015 | 35,39 euros |
| 21/09/2015 | 36,33 euros |
| 20/09/2015 | 35,86 euros |
| 19/09/2015 | 35,86 euros |
| 18/09/2015 | 35,86 euros |
| 17/09/2015 | 36,68 euros |
| 16/09/2015 | 36,6 euros |
| 15/09/2015 | 36,14 euros |
| 14/09/2015 | 36,03 euros |
| 13/09/2015 | 36,21 euros |
| 12/09/2015 | 36,21 euros |
| 11/09/2015 | 36,21 euros |
| 10/09/2015 | 36,46 euros |
| 09/09/2015 | 37,34 euros |
| 08/09/2015 | 36,74 euros |
| 07/09/2015 | 36,06 euros |
| 06/09/2015 | 35,97 euros |
| 05/09/2015 | 35,97 euros |
| 04/09/2015 | 35,97 euros |
| 03/09/2015 | 36,82 euros |
| 02/09/2015 | 36,16 euros |
| 01/09/2015 | 35,75 euros |
| 31/08/2015 | 36,57 euros |
| 30/08/2015 | 36,65 euros |
| 29/08/2015 | 36,65 euros |
| 28/08/2015 | 36,65 euros |
| 27/08/2015 | 36,77 euros |
| 26/08/2015 | 36,23 euros |
| 25/08/2015 | 36,21 euros |
| 24/08/2015 | 34,59 euros |
| 23/08/2015 | 37,1 euros |
| 22/08/2015 | 37,1 euros |
| 21/08/2015 | 37,1 euros |
| 20/08/2015 | 38,0 euros |
| 19/08/2015 | 38,77 euros |
| 18/08/2015 | 39,23 euros |
| 17/08/2015 | 38,82 euros |
| 16/08/2015 | 39,02 euros |
| 15/08/2015 | 39,02 euros |
| 14/08/2015 | 39,02 euros |
| 13/08/2015 | 39,19 euros |
| 12/08/2015 | 38,95 euros |
| 11/08/2015 | 39,97 euros |
| 10/08/2015 | 40,44 euros |
| 09/08/2015 | 40,47 euros |
| 08/08/2015 | 40,47 euros |