Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
12/10/2015	0,4167397 euros
11/10/2015	0,41671122 euros
10/10/2015	0,41669697 euros
09/10/2015	0,41668275 euros
08/10/2015	0,41984258 euros
07/10/2015	0,42042921 euros
06/10/2015	0,42019746 euros
05/10/2015	0,42223651 euros
04/10/2015	0,42012387 euros
03/10/2015	0,42010702 euros
02/10/2015	0,42009019 euros
01/10/2015	0,42316467 euros
30/09/2015	0,42425744 euros
29/09/2015	0,42128503 euros
28/09/2015	0,42157144 euros
27/09/2015	0,42337953 euros
26/09/2015	0,42336251 euros
25/09/2015	0,42334537 euros
24/09/2015	0,42084124 euros
23/09/2015	0,42494229 euros
22/09/2015	0,42558518 euros
21/09/2015	0,42399543 euros
20/09/2015	0,41720572 euros
19/09/2015	0,41718947 euros
18/09/2015	0,41717322 euros
17/09/2015	0,4191351 euros
16/09/2015	0,41945273 euros
15/09/2015	0,42080118 euros
14/09/2015	0,41919314 euros
13/09/2015	0,41882525 euros
12/09/2015	0,41880206 euros
11/09/2015	0,4187839 euros
10/09/2015	0,4204647 euros
09/09/2015	0,42495383 euros
08/09/2015	0,42383754 euros
07/09/2015	0,4247137 euros
06/09/2015	0,42652773 euros
05/09/2015	0,42650935 euros
04/09/2015	0,42649073 euros
03/09/2015	0,42672893 euros
02/09/2015	0,42212251 euros
01/09/2015	0,42138036 euros
31/08/2015	0,4233566 euros
30/08/2015	0,4223735 euros
29/08/2015	0,42235554 euros
28/08/2015	0,42233758 euros
27/08/2015	0,42207251 euros
26/08/2015	0,4163919 euros
25/08/2015	0,4155004 euros
24/08/2015	0,40857232 euros