Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
23/08/2015	0,41773147 euros
22/08/2015	0,41771338 euros
21/08/2015	0,41769528 euros
20/08/2015	0,42333204 euros
19/08/2015	0,42833709 euros
18/08/2015	0,4294569 euros
17/08/2015	0,42779 euros
16/08/2015	0,42625767 euros
15/08/2015	0,42623924 euros
14/08/2015	0,42622078 euros
13/08/2015	0,42505824 euros
12/08/2015	0,42299082 euros
11/08/2015	0,4283684 euros
10/08/2015	0,43113145 euros
09/08/2015	0,43290664 euros
08/08/2015	0,43288878 euros
07/08/2015	0,43287092 euros
06/08/2015	0,43404285 euros
05/08/2015	0,43584116 euros
04/08/2015	0,43253903 euros
03/08/2015	0,43222464 euros
02/08/2015	0,42916105 euros
01/08/2015	0,42914315 euros
31/07/2015	0,42915273 euros
30/07/2015	0,43368654 euros
29/07/2015	0,42991466 euros
28/07/2015	0,4290002 euros
27/07/2015	0,42685619 euros
26/07/2015	0,43196056 euros
25/07/2015	0,43194234 euros
24/07/2015	0,43192412 euros
23/07/2015	0,43170945 euros
22/07/2015	0,43467843 euros
21/07/2015	0,43364672 euros
20/07/2015	0,43663841 euros
19/07/2015	0,4365612 euros
18/07/2015	0,43654278 euros
17/07/2015	0,43652437 euros
16/07/2015	0,4348232 euros
15/07/2015	0,43239755 euros
14/07/2015	0,43019582 euros
13/07/2015	0,42978214 euros
12/07/2015	0,42528349 euros
11/07/2015	0,42526521 euros
10/07/2015	0,42524693 euros
09/07/2015	0,42943316 euros
08/07/2015	0,42745045 euros
07/07/2015	0,43281615 euros
06/07/2015	0,42839529 euros
05/07/2015	0,42707128 euros