Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/10/2015 | 169,95 euros |
| 13/10/2015 | 169,75 euros |
| 12/10/2015 | 169,95 euros |
| 11/10/2015 | 169,56 euros |
| 10/10/2015 | 169,56 euros |
| 09/10/2015 | 169,56 euros |
| 08/10/2015 | 169,41 euros |
| 07/10/2015 | 169,29 euros |
| 06/10/2015 | 168,91 euros |
| 05/10/2015 | 168,76 euros |
| 04/10/2015 | 168,78 euros |
| 03/10/2015 | 168,78 euros |
| 02/10/2015 | 168,78 euros |
| 01/10/2015 | 168,69 euros |
| 30/09/2015 | 168,39 euros |
| 29/09/2015 | 168,31 euros |
| 28/09/2015 | 168,89 euros |
| 27/09/2015 | 169,34 euros |
| 26/09/2015 | 169,34 euros |
| 25/09/2015 | 169,34 euros |
| 24/09/2015 | 169,75 euros |
| 23/09/2015 | 170,16 euros |
| 22/09/2015 | 170,4 euros |
| 21/09/2015 | 170,41 euros |
| 20/09/2015 | 170,55 euros |
| 19/09/2015 | 170,55 euros |
| 18/09/2015 | 170,55 euros |
| 17/09/2015 | 170,06 euros |
| 16/09/2015 | 170,16 euros |
| 15/09/2015 | 170,23 euros |
| 14/09/2015 | 170,81 euros |
| 13/09/2015 | 170,92 euros |
| 12/09/2015 | 170,92 euros |
| 11/09/2015 | 170,92 euros |
| 10/09/2015 | 170,95 euros |
| 09/09/2015 | 170,95 euros |
| 08/09/2015 | 170,92 euros |
| 07/09/2015 | 170,81 euros |
| 06/09/2015 | 170,84 euros |
| 05/09/2015 | 170,84 euros |
| 04/09/2015 | 170,84 euros |
| 03/09/2015 | 170,6 euros |
| 02/09/2015 | 170,22 euros |
| 01/09/2015 | 170,18 euros |
| 31/08/2015 | 170,7 euros |
| 30/08/2015 | 170,7 euros |
| 29/08/2015 | 170,7 euros |
| 28/08/2015 | 170,7 euros |
| 27/08/2015 | 170,53 euros |
| 26/08/2015 | 170,39 euros |