Fondo: ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "EU1" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
25/08/2015	124,55 euros
24/08/2015	121,4 euros
23/08/2015	124,45 euros
22/08/2015	124,45 euros
21/08/2015	124,45 euros
20/08/2015	126,97 euros
19/08/2015	129,26 euros
18/08/2015	130,09 euros
17/08/2015	129,55 euros
16/08/2015	129,15 euros
15/08/2015	129,15 euros
14/08/2015	129,15 euros
13/08/2015	128,58 euros
12/08/2015	127,24 euros
11/08/2015	129,72 euros
10/08/2015	130,56 euros
09/08/2015	130,5 euros
08/08/2015	130,5 euros
07/08/2015	130,5 euros
06/08/2015	131,38 euros
05/08/2015	132,17 euros
04/08/2015	131,15 euros
03/08/2015	130,88 euros
02/08/2015	129,46 euros
01/08/2015	129,46 euros
31/07/2015	129,46 euros
30/07/2015	129,24 euros
29/07/2015	129,66 euros
28/07/2015	129,29 euros
27/07/2015	128,23 euros
26/07/2015	129,71 euros
25/07/2015	129,71 euros
24/07/2015	129,71 euros
23/07/2015	130,23 euros
22/07/2015	130,64 euros
21/07/2015	130,4 euros
20/07/2015	131,14 euros
19/07/2015	130,76 euros
18/07/2015	130,76 euros
17/07/2015	130,76 euros
16/07/2015	130,02 euros
15/07/2015	129,11 euros
14/07/2015	128,16 euros
13/07/2015	128,42 euros
12/07/2015	127,1 euros
11/07/2015	127,1 euros
10/07/2015	127,1 euros
09/07/2015	125,36 euros
08/07/2015	125,92 euros
07/07/2015	125,92 euros